Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % -1,66 % 0,61 % 5,14 % 8,31 % 5,63 % 15,49 % 72,63 % 62,27 % 45,50 %
Categoria 0,24 % -2,97 % -1,14 % 7,46 % 16,29 % 14,89 % 25,81 % 44,35 % 34,63 % 62,22 %
Delta 0,92 % 1,30 % 1,75 % -2,32 % -7,97 % -9,27 % -10,32 % 28,28 % 27,64 % -16,71 %
Benchmark* 0,01 % -2,65 % -1,32 % 3,82 % 12,29 % 11,83 % 21,47 % 43,10 % 48,39 % 76,66 %
Delta 1,15 % 0,98 % 1,94 % 1,32 % -3,97 % -6,20 % -5,98 % 29,53 % 13,89 % -31,16 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,49 % 40,19 % 1,01 % -7,33 % 12,05 % -18,99 % 11,99 % -9,00 %
Categoria 10,16 % 12,88 % 5,38 % -11,61 % 9,55 % 7,32 % 19,91 % -11,38 %
Delta 6,33 % 27,31 % -4,37 % 4,28 % 2,50 % -26,31 % -7,93 % 2,38 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 7,47 % 26,34 % -10,25 % 0,32 % 0,86 % -21,46 % -9,56 % -1,15 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,35 % 21,09 % 10,51 %
Categoria 30,84 % 15,21 % 6,99 %
Delta -15,49 % 5,88 % 3,52 %
Benchmark* 24,58 % 15,29 % 9,21 %
Delta -9,24 % 5,81 % 1,30 %
Rischio
Volatilità 12,45 % 16,04 % 15,86 %
Volatilità Categoria 11,11 % 12,64 % 12,29 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 14,82 % 14,23 %
Max drawdown -6,69 % -18,76 % -20,40 %
Tempo di recupero 126 j 146 j 967 j
DSR 8,24 % 10,70 % 10,77 %
Sortino 1,62 1,69 0,80
VAR 95 -3,17 % -3,29 % -3,18 %
VAR 99 -4,85 % -6,12 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,13 0,54
TEV 14,20 % 13,56 % 13,87 %
Information ratio (IR) -0,65 0,43 0,09
Up Capture Ratio 0,60 0,85 0,70
Down Capture Ratio 0,55 0,62 0,56
Indice Omega 1,44 1,49 1,24
Reattività
Beta 0,35 0,67 0,65
12,13 38,00 33,62
Beta bull -0,06 0,42 0,57
Beta bear 0,33 0,78 0,77
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,49 -0,22
Kurtosis 0,80 1,93 1,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR