Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % 3,48 % 3,00 % 3,57 % 26,34 % 32,04 % 35,28 % 87,46 % 64,13 % 113,07 %
Categoria 2,03 % 3,13 % 2,96 % 3,09 % 25,41 % 31,14 % 34,75 % 80,27 % 54,53 % 105,14 %
Delta -0,02 % 0,35 % 0,04 % 0,48 % 0,93 % 0,90 % 0,53 % 7,20 % 9,60 % 7,92 %
Benchmark* 2,01 % 3,48 % 3,00 % 3,58 % 24,97 % 32,06 % 35,31 % 87,65 % 64,33 % 115,57 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % 1,37 % -0,02 % -0,03 % -0,19 % -0,20 % -2,50 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,98 % 14,33 % 6,03 % -15,15 % 5,43 % 7,88 % 20,20 % -10,94 %
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 1,86 % 1,15 % -0,05 % 1,66 % -1,11 % -0,30 % -0,58 % 1,34 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,11 % -0,02 % 0,02 % 0,00 % -0,16 % -0,43 % -0,51 % -0,42 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,58 % 21,22 % 9,34 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,94 % 1,47 % 1,21 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,03 % -0,04 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 16,37 % 14,71 % 14,65 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,20 % -17,62 % -23,19 %
Tempo di recupero - 155 j 1044 j
DSR 9,24 % 9,48 % 10,14 %
Sortino 3,41 1,94 0,71
VAR 95 -3,89 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,91 % -5,19 % -5,19 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,25 0,49
TEV 1,54 % 0,93 % 0,78 %
Information ratio (IR) -0,02 -0,04 -0,04
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 1,96 1,56 1,23
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,00
R² 99,11 99,60 99,72
Beta bull 1,01 1,00 1,00
Beta bear 1,00 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,17 -0,17
Kurtosis 0,72 1,25 0,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR