Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 4,69 % 1,16 % -5,11 % 11,64 % 16,21 % 14,12 % 74,55 % 8,38 % 64,03 %
Categoria -0,59 % 2,02 % -1,06 % -2,96 % 7,16 % 6,22 % 3,94 % 32,57 % -3,02 % 39,08 %
Delta 1,11 % 2,68 % 2,23 % -2,15 % 4,48 % 9,98 % 10,18 % 41,98 % 11,40 % 24,95 %
Benchmark* -0,40 % 3,64 % 3,59 % 4,76 % 22,04 % 26,95 % 26,89 % 92,91 % 57,03 % 109,13 %
Delta 0,92 % 1,06 % -2,42 % -9,87 % -10,40 % -10,74 % -12,78 % -18,36 % -48,66 % -45,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,16 % 25,90 % -7,90 % -34,62 % -0,45 % 19,44 % 32,48 % -8,73 %
Categoria 16,20 % 16,45 % -17,43 % -19,81 % -2,56 % 26,34 % 29,52 % -14,15 %
Delta 9,95 % 9,45 % 9,53 % -14,81 % 2,11 % -6,90 % 2,97 % 5,42 %
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta 7,30 % -4,40 % -3,55 % -17,09 % 1,47 % 2,10 % 6,32 % 2,03 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,87 % 18,33 % 0,50 %
Categoria 11,20 % 10,11 % -0,98 %
Delta 5,67 % 8,22 % 1,48 %
Benchmark* 32,84 % 23,18 % 7,98 %
Delta -15,97 % -4,86 % -7,48 %
Rischio
Volatilità 25,97 % 26,67 % 26,77 %
Volatilità Categoria 14,42 % 18,64 % 19,43 %
Volatilità Benchmark 16,61 % 18,81 % 19,67 %
Max drawdown -20,87 % -30,09 % -51,85 %
Tempo di recupero - 293 j 1610 j
DSR 17,30 % 17,39 % 18,27 %
Sortino 0,86 0,89 -0,08
VAR 95 -5,56 % -5,12 % -5,43 %
VAR 99 -8,20 % -8,20 % -8,48 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,58 -0,06
TEV 16,15 % 13,87 % 12,53 %
Information ratio (IR) -0,99 -0,35 -0,60
Up Capture Ratio 1,23 1,12 1,14
Down Capture Ratio 1,72 1,23 1,28
Indice Omega 1,27 1,29 1,03
Reattività
Beta 1,25 1,23 1,22
R² 63,88 75,69 80,79
Beta bull 0,65 1,29 1,28
Beta bear 1,43 1,37 1,20
Asimmetria
Skewness -0,09 0,07 0,22
Kurtosis -0,24 4,27 2,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR