Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | 2,10 % | 2,39 % | -4,52 % | 14,09 % | 32,24 % | 41,04 % | 95,56 % | 50,73 % | 96,75 % |
| Categoria | -0,64 % | 3,41 % | 1,83 % | -2,12 % | 23,35 % | 28,46 % | 31,67 % | 67,21 % | 41,12 % | 92,30 % |
| Delta | 0,17 % | -1,30 % | 0,56 % | -2,40 % | -9,25 % | 3,79 % | 9,37 % | 28,35 % | 9,61 % | 4,45 % |
| Benchmark* | -0,55 % | 4,65 % | 3,82 % | -1,96 % | 26,54 % | 33,11 % | 38,40 % | 88,06 % | 63,46 % | 122,08 % |
| Delta | 0,08 % | -2,55 % | -1,43 % | -2,56 % | -12,45 % | -0,86 % | 2,64 % | 7,50 % | -12,73 % | -25,33 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,29 % | 22,81 % | 4,05 % | -27,08 % | 4,82 % | 9,30 % | 20,42 % | -6,80 % |
| Categoria | 11,32 % | 16,62 % | -0,23 % | -15,97 % | 5,75 % | 15,20 % | 19,84 % | -12,96 % |
| Delta | 8,96 % | 6,19 % | 4,28 % | -11,11 % | -0,93 % | -5,91 % | 0,58 % | 6,16 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 3,48 % | 3,72 % | 0,03 % | -10,85 % | 1,99 % | -8,23 % | -1,11 % | 4,64 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 45,24 % | 23,76 % | 7,55 % |
| Categoria | 35,98 % | 17,74 % | 6,37 % |
| Delta | 9,26 % | 6,02 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 43,33 % | 22,29 % | 9,11 % |
| Delta | 1,91 % | 1,47 % | -1,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,15 % | 17,36 % | 16,67 % |
| Volatilità Categoria | 17,65 % | 15,37 % | 15,12 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 16,43 % | 16,17 % |
| Max drawdown | -17,32 % | -21,21 % | -34,31 % |
| Tempo di recupero | - | 250 j | 1413 j |
| DSR | 12,68 % | 11,75 % | 11,71 % |
| Sortino | 3,41 | 1,78 | 0,47 |
| VAR 95 | -4,32 % | -3,64 % | -3,64 % |
| VAR 99 | -7,26 % | -7,26 % | -4,71 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,15 | 1,20 | 0,33 |
| TEV | 11,00 % | 8,78 % | 7,86 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,17 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,83 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,90 | 1,55 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,92 | 0,91 |
| R² | 71,11 | 75,09 | 78,45 |
| Beta bull | 0,75 | 0,87 | 0,88 |
| Beta bear | 1,31 | 1,14 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,67 | -0,34 |
| Kurtosis | 0,45 | 3,09 | 1,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Asia Equity Income X Cap USD
Az. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR