Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,94 % -3,16 % -2,35 % 12,15 % 19,28 % 23,56 % 56,79 % 69,60 % 134,63 %
Categoria 0,04 % 0,39 % -2,83 % -5,30 % 14,51 % 17,32 % 20,10 % 44,41 % 31,57 % 99,93 %
Delta -0,12 % -1,33 % -0,32 % 2,94 % -2,36 % 1,96 % 3,46 % 12,38 % 38,03 % 34,69 %
Benchmark* 0,08 % 0,01 % -2,63 % -5,29 % 14,15 % 18,77 % 22,00 % 52,92 % 45,27 % 107,90 %
Delta -0,17 % -0,95 % -0,53 % 2,93 % -2,00 % 0,51 % 1,56 % 3,87 % 24,33 % 26,73 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,70 % 16,65 % 16,97 % -4,68 % 46,69 % -0,70 % 26,18 % -10,24 %
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta 4,62 % -1,45 % 4,24 % 11,88 % 18,38 % -16,06 % -3,79 % -5,09 %
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta 2,00 % -2,02 % 3,20 % 7,77 % 17,64 % -9,03 % -2,99 % -4,09 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,41 % 15,76 % 11,71 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 4,95 % 3,75 % 5,64 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta 2,54 % 1,55 % 3,58 %
Rischio
Volatilità 13,94 % 18,79 % 19,19 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -6,85 % -29,30 % -29,30 %
Tempo di recupero 49 j 415 j 415 j
DSR 7,05 % 12,71 % 13,21 %
Sortino 3,60 1,01 0,73
VAR 95 -2,14 % -3,14 % -3,87 %
VAR 99 -3,87 % -7,46 % -7,46 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,69 0,50
TEV 6,75 % 5,11 % 5,12 %
Information ratio (IR) 0,38 0,30 0,70
Up Capture Ratio 0,88 0,99 1,01
Down Capture Ratio 0,72 0,95 0,94
Indice Omega 1,87 1,30 1,23
Reattività
Beta 0,84 0,98 0,98
R² 79,44 92,67 92,91
Beta bull 0,94 1,00 0,99
Beta bear 0,73 0,98 1,01
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,47 -0,42
Kurtosis 0,46 3,29 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR