Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,36 % | 0,67 % | 1,58 % | 1,60 % | 6,43 % | 6,60 % | 7,22 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,38 % | 0,95 % | 2,34 % | 2,38 % | 10,21 % | 6,06 % | 5,70 % |
| Delta | -0,01 % | -0,01 % | 0,05 % | -0,02 % | -0,27 % | -0,77 % | -0,77 % | -3,78 % | 0,54 % | 1,51 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,04 % | -0,01 % | 0,41 % | 0,82 % | 2,53 % | 2,57 % | 10,30 % | 4,40 % | 4,84 % |
| Delta | 0,00 % | 0,01 % | 0,11 % | -0,05 % | -0,14 % | -0,95 % | -0,96 % | -3,87 % | 2,20 % | 2,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,90 % | 1,82 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,26 % | 0,37 % |
| Categoria | 3,77 % | 3,82 % | -3,58 % | -0,25 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,54 % | 0,24 % |
| Delta | -0,87 % | -2,00 % | 3,74 % | 0,25 % | -0,09 % | -0,87 % | 1,79 % | 0,12 % |
| Benchmark* | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % |
| Delta | -0,74 % | -2,07 % | 5,07 % | 0,58 % | -0,06 % | -0,26 % | 0,40 % | 0,46 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,67 % | 2,08 % | 1,27 % |
| Categoria | 2,43 % | 3,23 % | 1,18 % |
| Delta | -0,76 % | -1,15 % | 0,08 % |
| Benchmark* | 2,59 % | 3,14 % | 0,86 % |
| Delta | -0,92 % | -1,05 % | 0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,09 % | 0,56 % | 0,45 % |
| Volatilità Categoria | 0,60 % | 0,79 % | 0,96 % |
| Volatilità Benchmark | 0,81 % | 1,35 % | 1,48 % |
| Max drawdown | -0,02 % | -0,66 % | -0,66 % |
| Tempo di recupero | 6 j | 33 j | 33 j |
| DSR | 0,11 % | 0,44 % | 0,34 % |
| Sortino | -5,76 | -2,20 | -1,16 |
| VAR 95 | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| VAR 99 | 0,00 % | -0,05 % | -0,02 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -7,05 | -1,71 | -0,87 |
| TEV | 0,79 % | 1,39 % | 1,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,16 | -0,75 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,29 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | -0,51 | -0,25 | -0,10 |
| Indice Omega | 0,04 | 0,24 | 0,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| R² | 3,38 | 1,61 | 2,82 |
| Beta bull | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| Beta bear | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,30 | 0,32 |
| Kurtosis | 0,04 | 61,57 | 84,03 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aristea Short Term R EUR Acc
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index