Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,02 % | 0,10 % | 0,31 % | 0,83 % | 1,03 % | 2,19 % | 6,03 % | 6,06 % | 6,72 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,05 % | 0,17 % | 0,76 % | 1,48 % | 1,70 % | 3,38 % | 8,55 % | 6,33 % | 5,10 % |
| Delta | 0,00 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,45 % | -0,66 % | -0,67 % | -1,20 % | -2,52 % | -0,27 % | 1,62 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,42 % | 1,79 % | 1,86 % | 3,90 % | 6,35 % | 3,97 % | 4,12 % |
| Delta | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % | -0,11 % | -0,96 % | -0,83 % | -1,71 % | -0,32 % | 2,09 % | 2,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,90 % | 1,82 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,26 % | 0,37 % |
| Categoria | 3,79 % | 3,84 % | -3,57 % | -0,25 % | 0,19 % | 1,11 % | -1,55 % | 0,25 % |
| Delta | -0,89 % | -2,02 % | 3,73 % | 0,25 % | -0,07 % | -0,90 % | 1,80 % | 0,12 % |
| Benchmark* | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % |
| Delta | -0,74 % | -2,07 % | 5,07 % | 0,58 % | -0,06 % | -0,26 % | 0,40 % | 0,46 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,29 % | 1,95 % | 1,16 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,96 % | 1,26 % |
| Delta | -1,54 % | -1,02 % | -0,10 % |
| Benchmark* | 4,69 % | 2,34 % | 0,80 % |
| Delta | -2,40 % | -0,40 % | 0,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,92 % | 0,56 % | 0,45 % |
| Volatilità Categoria | 0,73 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Volatilità Benchmark | 1,05 % | 1,58 % | 1,47 % |
| Max drawdown | -0,01 % | -0,66 % | -0,66 % |
| Tempo di recupero | 4 j | 33 j | 33 j |
| DSR | 0,69 % | 0,43 % | 0,34 % |
| Sortino | -0,98 | -2,00 | -0,84 |
| VAR 95 | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| VAR 99 | -0,61 % | -0,05 % | -0,02 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,74 | -1,55 | -0,63 |
| TEV | 1,21 % | 1,59 % | 1,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,98 | -0,25 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,26 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,51 | -0,16 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,48 | 0,28 | 0,60 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
| R² | 6,14 | 2,25 | 2,73 |
| Beta bull | 0,50 | 0,07 | 0,08 |
| Beta bear | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,20 | 0,41 |
| Kurtosis | 24,83 | 59,26 | 82,91 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aristea Short Term R EUR Acc
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index