Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,71 % | 0,69 % | 1,39 % | 6,54 % | 7,35 % | 7,85 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,11 % | 0,29 % | 1,16 % | 0,79 % | 0,76 % | 1,79 % | 10,16 % | 6,88 % | 7,54 % |
| Delta | 0,00 % | -0,08 % | -0,17 % | -0,79 % | -0,08 % | -0,07 % | -0,40 % | -3,63 % | 0,47 % | 0,30 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,15 % | 0,39 % | 1,08 % | 0,61 % | 0,61 % | 1,52 % | 10,44 % | 5,33 % | 5,83 % |
| Delta | 0,02 % | -0,11 % | -0,27 % | -0,72 % | 0,10 % | 0,08 % | -0,14 % | -3,91 % | 2,02 % | 2,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,60 % | 2,90 % | 1,82 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,26 % |
| Categoria | 2,44 % | 3,80 % | 3,83 % | -3,59 % | -0,25 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,55 % |
| Delta | -0,84 % | -0,90 % | -2,02 % | 3,75 % | 0,25 % | -0,09 % | -0,88 % | 1,80 % |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % |
| Delta | -1,01 % | -0,74 % | -2,07 % | 5,07 % | 0,58 % | -0,06 % | -0,26 % | 0,40 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,36 % | 2,14 % | 1,41 % |
| Categoria | 1,72 % | 3,17 % | 1,30 % |
| Delta | -0,36 % | -1,03 % | 0,11 % |
| Benchmark* | 1,41 % | 3,13 % | 1,00 % |
| Delta | -0,05 % | -1,00 % | 0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,07 % | 0,55 % | 0,45 % |
| Volatilità Categoria | 0,81 % | 0,82 % | 1,02 % |
| Volatilità Benchmark | 1,07 % | 1,17 % | 1,54 % |
| Max drawdown | -0,02 % | -0,66 % | -0,66 % |
| Tempo di recupero | 6 j | 33 j | 33 j |
| DSR | 0,10 % | 0,43 % | 0,34 % |
| Sortino | -5,77 | -1,94 | -1,49 |
| VAR 95 | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| VAR 99 | 0,00 % | -0,05 % | -0,02 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -8,60 | -1,51 | -1,13 |
| TEV | 1,06 % | 1,21 % | 1,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | -0,83 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,26 | 0,33 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | -0,29 | -0,11 |
| Indice Omega | 0,04 | 0,27 | 0,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
| R² | 6,90 | 2,82 | 2,63 |
| Beta bull | 0,04 | 0,15 | 0,06 |
| Beta bear | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,66 | -0,34 | 0,21 |
| Kurtosis | 3,80 | 62,85 | 86,61 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Aristea Short Term R EUR Acc
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index