Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 1,72 % 2,50 % 5,84 % 25,03 % 17,45 % 37,66 % 115,20 % - -
Categoria 1,18 % 1,87 % 1,79 % 3,23 % 21,89 % 14,47 % 34,94 % 94,21 % 33,58 % 59,72 %
Delta 0,00 % -0,15 % 0,71 % 2,60 % 3,14 % 2,98 % 2,72 % 20,99 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,89 % 18,49 % 39,25 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,60 % 6,54 % 22,86 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,32 % 6,82 % 13,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,30 % 29,59 % -
Categoria 35,33 % 23,99 % 6,09 %
Delta 1,97 % 5,60 % -
Benchmark* 39,81 % 27,50 % -4,83 %
Delta -2,51 % 2,09 % -
Rischio
Volatilità 17,09 % 16,43 % -
Volatilità Categoria 15,43 % 13,82 % 17,98 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 16,80 % 32,29 %
Max drawdown -10,96 % -15,47 % -
Tempo di recupero 67 j 70 j -
DSR 9,75 % 10,48 % -
Sortino 3,62 2,54 -
VAR 95 -3,32 % -3,32 % -
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,07 1,62 -
TEV 5,95 % 7,07 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,30 -
Up Capture Ratio 0,94 0,89 -
Down Capture Ratio 0,95 0,78 -
Indice Omega 1,95 1,75 -
Reattività
Beta 0,96 0,89 -
87,99 82,77 -
Beta bull 1,07 1,00 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,53 -
Kurtosis 1,67 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR