Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 2,33 % 8,75 % 13,87 % 15,07 % 6,98 % 35,56 % 118,82 % - -
Categoria 0,58 % 1,73 % 7,44 % 14,87 % 17,02 % 6,18 % 36,32 % 75,99 % 28,62 % 34,97 %
Delta 0,42 % 0,60 % 1,31 % -1,01 % -1,95 % 0,80 % -0,76 % 42,83 % - -
Benchmark* 0,74 % 2,70 % 8,28 % 15,32 % 17,69 % 7,37 % 41,99 % 104,05 % -26,13 % -25,28 %
Delta 0,26 % -0,37 % 0,47 % -1,45 % -2,62 % -0,39 % -6,43 % 14,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,89 % 18,49 % 39,25 % - - - - -
Categoria 30,92 % 12,67 % 15,56 % -37,59 % 20,69 % -11,40 % 31,18 % -11,27 %
Delta -2,03 % 5,82 % 23,68 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,32 % 6,82 % 13,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,89 % 28,60 % -
Categoria 30,92 % 19,46 % 5,13 %
Delta -2,03 % 9,14 % -
Benchmark* 37,20 % 24,29 % -6,24 %
Delta -8,32 % 4,30 % -
Rischio
Volatilità 17,24 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 12,21 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 17,75 % 16,07 % 32,22 %
Max drawdown -15,47 % -15,47 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 12,36 % 10,02 % -
Sortino 2,16 2,55 -
VAR 95 -3,32 % -3,08 % -
VAR 99 -10,10 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,67 -
TEV 5,75 % 7,84 % -
Information ratio (IR) -1,45 0,55 -
Up Capture Ratio 0,89 0,87 -
Down Capture Ratio 0,97 0,69 -
Indice Omega 1,76 1,76 -
Reattività
Beta 0,92 0,83 -
89,56 76,77 -
Beta bull 0,97 0,91 -
Beta bear 0,89 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,78 -
Kurtosis 6,36 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR