Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,04 % -1,13 % 6,70 % 16,80 % 13,70 % 11,55 % 38,22 % 121,33 % - -
Categoria -1,45 % -0,10 % 5,90 % 16,84 % 16,35 % 10,78 % 40,69 % 83,18 % 35,72 % 42,91 %
Delta -0,59 % -1,03 % 0,80 % -0,05 % -2,65 % 0,77 % -2,47 % 38,15 % - -
Benchmark* -2,42 % 0,19 % 6,50 % 16,34 % 17,27 % 11,33 % 44,28 % 108,73 % -22,50 % -22,78 %
Delta 0,38 % -1,32 % 0,21 % 0,45 % -3,57 % 0,21 % -6,06 % 12,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,89 % 18,49 % 39,25 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,60 % 6,54 % 22,86 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,32 % 6,82 % 13,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,36 % 31,09 % -
Categoria 37,83 % 22,47 % 7,14 %
Delta -2,47 % 8,62 % -
Benchmark* 40,21 % 27,80 % -4,07 %
Delta -4,85 % 3,29 % -
Rischio
Volatilità 17,73 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 15,59 % 12,87 % 17,58 %
Volatilità Benchmark 17,91 % 16,08 % 32,04 %
Max drawdown -15,47 % -15,47 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 12,36 % 10,02 % -
Sortino 2,69 2,80 -
VAR 95 -3,32 % -3,08 % -
VAR 99 -10,10 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,81 -
TEV 5,83 % 7,40 % -
Information ratio (IR) -0,83 0,44 -
Up Capture Ratio 0,93 0,90 -
Down Capture Ratio 0,97 0,75 -
Indice Omega 1,93 1,81 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
89,60 79,32 -
Beta bull 1,02 0,93 -
Beta bear 0,89 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,76 -
Kurtosis 5,72 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR