Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,37 % 2,14 % -5,08 % 10,26 % 12,57 % 5,82 % 24,40 % 109,42 % - -
Categoria 2,67 % 1,17 % -5,89 % 8,27 % 14,16 % 4,50 % 26,51 % 73,58 % 25,03 % 34,90 %
Delta 1,70 % 0,97 % 0,81 % 1,99 % -1,59 % 1,32 % -2,11 % 35,84 % - -
Benchmark* 3,44 % 4,37 % -5,05 % 9,12 % 16,42 % 6,11 % 29,20 % 93,14 % -27,76 % -26,38 %
Delta 0,93 % -2,23 % -0,02 % 1,14 % -3,85 % -0,29 % -4,81 % 16,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,89 % 18,49 % 39,25 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,60 % 6,54 % 22,86 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,32 % 6,82 % 13,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,58 % 28,67 % -
Categoria 33,91 % 21,73 % 6,76 %
Delta -4,33 % 6,93 % -
Benchmark* 35,71 % 25,73 % -4,45 %
Delta -6,13 % 2,94 % -
Rischio
Volatilità 17,64 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 12,86 % 17,45 %
Volatilità Benchmark 18,07 % 15,86 % 31,98 %
Max drawdown -15,47 % -15,47 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 12,41 % 10,05 % -
Sortino 2,22 2,55 -
VAR 95 -3,32 % -3,08 % -
VAR 99 -10,10 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,66 -
TEV 6,53 % 7,30 % -
Information ratio (IR) -0,94 0,40 -
Up Capture Ratio 0,88 0,90 -
Down Capture Ratio 0,91 0,77 -
Indice Omega 1,76 1,75 -
Reattività
Beta 0,91 0,87 -
87,13 79,55 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 0,88 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,73 -
Kurtosis 5,67 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR