Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -1,09 % 8,53 % 2,07 % 19,13 % 14,22 % 35,25 % 118,29 % - -
Categoria -0,29 % -2,38 % 7,02 % 0,32 % 17,18 % 11,14 % 34,47 % 91,82 % 34,20 % 52,43 %
Delta 0,33 % 1,29 % 1,50 % 1,76 % 1,95 % 3,08 % 0,78 % 26,47 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,89 % 18,49 % 39,25 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,60 % 6,54 % 22,86 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,32 % 6,82 % 13,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,74 % 27,78 % -
Categoria 23,29 % 19,45 % 4,27 %
Delta -1,56 % 8,33 % -
Benchmark* 26,53 % 25,89 % -6,58 %
Delta -4,79 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 18,43 % 15,54 % -
Volatilità Categoria 16,73 % 13,28 % 17,58 %
Volatilità Benchmark 17,91 % 15,86 % 32,00 %
Max drawdown -12,29 % -15,47 % -
Tempo di recupero 37 j 70 j -
DSR 13,62 % 10,27 % -
Sortino 1,45 2,41 -
VAR 95 -3,32 % -3,08 % -
VAR 99 -10,10 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 1,59 -
TEV 5,88 % 7,10 % -
Information ratio (IR) -0,81 0,27 -
Up Capture Ratio 0,93 0,89 -
Down Capture Ratio 0,98 0,76 -
Indice Omega 1,41 1,72 -
Reattività
Beta 0,98 0,88 -
89,87 80,65 -
Beta bull 1,11 0,99 -
Beta bear 0,94 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,82 -
Kurtosis 4,85 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR