Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 5,84 % 6,30 % 15,84 % 24,07 % 21,87 % 41,85 % 110,70 % - -
Categoria 0,50 % 5,93 % 6,96 % 15,86 % 22,39 % 20,34 % 41,71 % 96,26 % 31,98 % 71,26 %
Delta -0,09 % -0,09 % -0,66 % -0,02 % 1,68 % 1,53 % 0,14 % 14,44 % - -
Benchmark* 0,17 % 6,27 % 6,93 % 16,29 % 23,58 % 21,88 % 45,91 % 108,21 % -25,50 % -4,33 %
Delta 0,24 % -0,43 % -0,63 % -0,44 % 0,49 % -0,01 % -4,05 % 2,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,89 % 18,49 % 39,25 % - - - - -
Categoria 32,39 % 11,89 % 16,31 % -37,99 % 20,48 % -12,12 % 32,11 % -10,66 %
Delta -3,50 % 6,61 % 22,93 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,32 % 6,82 % 13,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,64 % 29,56 % -
Categoria 34,15 % 25,06 % 5,70 %
Delta 1,49 % 4,50 % -
Benchmark* 39,00 % 28,71 % -5,60 %
Delta -3,36 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 16,86 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 15,56 % 13,91 % 17,95 %
Volatilità Benchmark 16,66 % 16,62 % 32,18 %
Max drawdown -10,96 % -15,47 % -
Tempo di recupero 67 j 70 j -
DSR 9,47 % 10,46 % -
Sortino 3,56 2,54 -
VAR 95 -3,32 % -3,32 % -
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 1,63 -
TEV 5,92 % 6,91 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,12 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 0,79 -
Indice Omega 1,99 1,74 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
87,92 83,21 -
Beta bull 1,09 1,02 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,53 -
Kurtosis 1,88 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR