Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -3,14 % -8,37 % -1,83 % 5,14 % -1,88 % 13,10 % 90,49 % - -
Categoria -0,57 % -1,61 % -7,29 % 0,41 % 9,33 % 0,03 % 19,39 % 68,78 % 22,23 % 33,12 %
Delta -0,07 % -1,53 % -1,08 % -2,24 % -4,19 % -1,90 % -6,28 % 21,71 % - -
Benchmark* -0,67 % -2,54 % -5,98 % 1,64 % 9,45 % 1,17 % 20,76 % 94,31 % -29,73 % -26,44 %
Delta 0,03 % -0,60 % -2,39 % -3,47 % -4,31 % -3,04 % -7,65 % -3,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,64 % 13,64 % 35,68 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,85 % 1,69 % 19,29 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,57 % 1,97 % 10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,09 % 27,30 % -
Categoria 33,91 % 21,73 % 6,76 %
Delta -5,82 % 5,56 % -
Benchmark* 35,71 % 25,73 % -4,45 %
Delta -7,62 % 1,57 % -
Rischio
Volatilità 18,27 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 12,86 % 17,45 %
Volatilità Benchmark 18,07 % 15,86 % 31,98 %
Max drawdown -16,08 % -16,08 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 13,06 % 10,19 % -
Sortino 1,99 2,38 -
VAR 95 -3,20 % -2,73 % -
VAR 99 -10,76 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,55 -
TEV 5,46 % 5,92 % -
Information ratio (IR) -1,39 0,27 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 0,98 0,82 -
Indice Omega 1,73 1,72 -
Reattività
Beta 0,97 0,91 -
91,17 86,35 -
Beta bull 1,09 1,06 -
Beta bear 0,93 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,77 -
Kurtosis 6,75 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR