Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -2,56 % 9,94 % 2,06 % 15,97 % 11,31 % 30,90 % 101,99 % - -
Categoria -0,89 % -2,92 % 10,02 % 1,70 % 17,78 % 11,46 % 35,23 % 92,38 % 34,84 % 52,87 %
Delta 0,14 % 0,37 % -0,08 % 0,36 % -1,81 % -0,15 % -4,33 % 9,61 % - -
Benchmark* -0,55 % -2,86 % 9,22 % 2,07 % 17,60 % 12,98 % 37,96 % 108,98 % -22,17 % -16,34 %
Delta -0,20 % 0,30 % 0,71 % -0,02 % -1,63 % -1,66 % -7,06 % -6,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,64 % 13,64 % 35,68 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,85 % 1,69 % 19,29 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,57 % 1,97 % 10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,78 % 25,05 % -
Categoria 23,29 % 19,45 % 4,27 %
Delta -4,52 % 5,61 % -
Benchmark* 26,53 % 25,89 % -6,58 %
Delta -7,75 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 19,00 % 15,89 % -
Volatilità Categoria 16,73 % 13,28 % 17,58 %
Volatilità Benchmark 17,91 % 15,86 % 32,00 %
Max drawdown -12,91 % -16,08 % -
Tempo di recupero - 70 j -
DSR 14,24 % 10,71 % -
Sortino 1,18 2,06 -
VAR 95 -3,20 % -2,73 % -
VAR 99 -10,76 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 1,39 -
TEV 5,50 % 5,75 % -
Information ratio (IR) -1,41 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,93 0,90 -
Down Capture Ratio 1,09 0,86 -
Indice Omega 1,33 1,62 -
Reattività
Beta 1,02 0,94 -
91,64 87,29 -
Beta bull 1,15 1,06 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,87 -
Kurtosis 5,78 4,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR