Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 1,06 % 5,16 % 14,00 % 16,58 % 28,68 % 31,56 % 107,39 % - -
Categoria 0,56 % 0,60 % 4,36 % 13,12 % 15,47 % 28,50 % 34,57 % 108,13 % 54,84 % 119,31 %
Delta -0,23 % 0,47 % 0,80 % 0,88 % 1,11 % 0,18 % -3,02 % -0,74 % - -
Benchmark* 0,65 % 1,11 % 5,77 % 11,03 % 16,28 % 29,14 % 35,42 % 108,03 % -24,10 % 3,95 %
Delta -0,32 % -0,04 % -0,61 % 2,96 % 0,30 % -0,47 % -3,86 % -0,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,64 % 13,64 % 35,68 % - - - - -
Categoria 32,29 % 12,89 % 25,21 % -34,84 % 20,57 % -11,58 % 30,82 % -10,51 %
Delta -3,65 % 0,76 % 10,47 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,57 % 1,97 % 10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,64 % 25,47 % -
Categoria 33,90 % 25,70 % 9,20 %
Delta -4,26 % -0,23 % -
Benchmark* 33,83 % 25,65 % -5,34 %
Delta -4,19 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 18,04 % 16,98 % -
Volatilità Categoria 15,64 % 14,00 % 17,85 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 16,87 % 32,32 %
Max drawdown -12,91 % -16,08 % -
Tempo di recupero 67 j 70 j -
DSR 10,34 % 11,04 % -
Sortino 2,67 2,04 -
VAR 95 -3,20 % -3,20 % -
VAR 99 -6,99 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,33 -
TEV 5,55 % 5,40 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,89 -
Indice Omega 1,78 1,63 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
90,59 90,07 -
Beta bull 1,11 1,06 -
Beta bear 0,84 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,57 -
Kurtosis 1,41 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR