Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,30 % 2,04 % -5,84 % 7,47 % 11,17 % 4,33 % 22,16 % 99,10 % - -
Categoria 2,67 % 1,17 % -5,89 % 8,27 % 14,16 % 4,50 % 26,51 % 73,58 % 25,03 % 34,90 %
Delta -0,37 % 0,87 % 0,05 % -0,81 % -3,00 % -0,17 % -4,34 % 25,53 % - -
Benchmark* 3,44 % 4,37 % -5,05 % 9,12 % 16,42 % 6,11 % 29,20 % 93,14 % -27,76 % -26,38 %
Delta -1,14 % -2,34 % -0,78 % -1,65 % -5,26 % -1,78 % -7,04 % 5,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,64 % 13,64 % 35,68 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,85 % 1,69 % 19,29 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,57 % 1,97 % 10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,09 % 27,30 % -
Categoria 33,91 % 21,73 % 6,76 %
Delta -5,82 % 5,56 % -
Benchmark* 35,71 % 25,73 % -4,45 %
Delta -7,62 % 1,57 % -
Rischio
Volatilità 18,27 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 12,86 % 17,45 %
Volatilità Benchmark 18,07 % 15,86 % 31,98 %
Max drawdown -16,08 % -16,08 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 13,06 % 10,19 % -
Sortino 1,99 2,38 -
VAR 95 -3,20 % -2,73 % -
VAR 99 -10,76 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,55 -
TEV 5,46 % 5,92 % -
Information ratio (IR) -1,39 0,27 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 0,98 0,82 -
Indice Omega 1,73 1,72 -
Reattività
Beta 0,97 0,91 -
91,17 86,35 -
Beta bull 1,09 1,06 -
Beta bear 0,93 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,77 -
Kurtosis 6,75 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR