Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 4,55 % 10,22 % 14,89 % 14,83 % 10,22 % 32,71 % 112,46 % - -
Categoria 1,10 % 5,19 % 10,81 % 16,84 % 19,83 % 10,81 % 39,23 % 84,79 % 41,45 % 39,18 %
Delta -0,05 % -0,64 % -0,59 % -1,94 % -5,00 % -0,59 % -6,53 % 27,67 % - -
Benchmark* 0,64 % 4,89 % 11,39 % 15,61 % 20,87 % 11,39 % 41,28 % 106,25 % -19,65 % -24,60 %
Delta 0,41 % -0,34 % -1,17 % -0,72 % -6,04 % -1,17 % -8,58 % 6,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,64 % 13,64 % 35,68 % - - - - -
Categoria 32,49 % 11,95 % 16,38 % -37,95 % 20,52 % -12,08 % 32,13 % -10,60 %
Delta -3,85 % 1,69 % 19,29 % - - - - -
Benchmark* 37,20 % 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 %
Delta -8,57 % 1,97 % 10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,64 % 25,64 % -
Categoria 32,49 % 19,96 % 5,24 %
Delta -3,85 % 5,69 % -
Benchmark* 37,20 % 24,29 % -6,24 %
Delta -8,57 % 1,35 % -
Rischio
Volatilità 17,99 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 15,16 % 12,67 % 17,81 %
Volatilità Benchmark 17,75 % 16,07 % 32,22 %
Max drawdown -16,08 % -16,08 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 12,99 % 10,26 % -
Sortino 2,03 2,20 -
VAR 95 -3,20 % -2,73 % -
VAR 99 -10,76 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 1,45 -
TEV 5,12 % 6,12 % -
Information ratio (IR) -1,67 0,22 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 1,02 0,80 -
Indice Omega 1,74 1,67 -
Reattività
Beta 0,97 0,90 -
91,97 85,71 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,77 -
Kurtosis 7,33 4,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR