Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,06 % 0,16 % 0,31 % 0,73 % 0,51 % 1,53 % 8,40 % 8,54 % 8,01 %
Categoria 0,00 % 0,22 % 0,38 % 0,40 % 1,07 % 0,88 % 2,07 % 9,64 % 9,66 % 8,40 %
Delta 0,00 % -0,17 % -0,22 % -0,09 % -0,34 % -0,36 % -0,54 % -1,24 % -1,13 % -0,39 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,70 % 1,98 % 9,24 % 9,79 % 8,11 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,01 % -0,18 % -0,24 % -0,19 % -0,44 % -0,84 % -1,25 % -0,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,98 % 3,54 % 2,98 % -0,61 % -0,19 % -0,08 % -0,19 % -0,33 %
Categoria 1,98 % 4,25 % 3,08 % -0,45 % -0,55 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -0,01 % -0,70 % -0,10 % -0,16 % 0,37 % 0,35 % 0,08 % 0,09 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,23 % -0,16 % -0,27 % -0,60 % 0,39 % 0,48 % 0,29 % 0,13 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,52 % 2,73 % 1,64 %
Categoria 1,89 % 3,07 % 1,81 %
Delta -0,38 % -0,34 % -0,17 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,46 % -0,27 % -0,23 %
Rischio
Volatilità 0,15 % 0,21 % 0,29 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,09 % -0,09 % -0,85 %
Tempo di recupero 14 j 14 j 569 j
DSR 0,15 % 0,14 % 0,15 %
Sortino -3,11 -1,96 -1,48
VAR 95 0,00 % 0,01 % -0,05 %
VAR 99 -0,06 % -0,03 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,10 -1,28 -0,78
TEV 0,15 % 0,17 % 0,19 %
Information ratio (IR) -3,06 -1,61 -1,19
Up Capture Ratio 0,78 0,91 0,90
Down Capture Ratio - - 1,10
Indice Omega 0,30 0,56 0,66
Reattività
Beta 1,11 1,09 0,96
0,63 33,94 56,67
Beta bull 1,11 1,09 1,11
Beta bear - - -2,71
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,04 -0,28
Kurtosis 6,42 1,36 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester