Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,19 % 0,27 % 0,72 % 0,46 % 1,72 % 8,69 % 8,65 % 7,44 %
Categoria 0,01 % -0,03 % 0,30 % 0,26 % 0,76 % 0,63 % 1,89 % 9,44 % 9,38 % 8,12 %
Delta -0,01 % 0,03 % -0,11 % 0,01 % -0,04 % -0,17 % -0,17 % -0,75 % -0,73 % -0,68 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,66 % 1,98 % 9,26 % 9,73 % 8,06 %
Delta -0,01 % -0,04 % 0,04 % -0,21 % -0,25 % -0,20 % -0,26 % -0,57 % -1,08 % -0,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,19 % 3,54 % 3,09 % -0,33 % -0,69 % -0,52 % -0,22 % -0,48 %
Categoria 1,98 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,21 % -0,71 % 0,01 % 0,12 % -0,14 % -0,09 % 0,04 % -0,06 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,02 % -0,17 % -0,16 % -0,32 % -0,12 % 0,04 % 0,26 % -0,02 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,79 % 2,83 % 1,59 %
Categoria 1,57 % 2,98 % 1,71 %
Delta 0,21 % -0,15 % -0,11 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta -0,23 % -0,19 % -0,23 %
Rischio
Volatilità 0,22 % 0,32 % 0,45 %
Volatilità Categoria 0,59 % 0,52 % 0,47 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,18 % -0,18 % -1,38 %
Tempo di recupero - - 797 j
DSR 0,19 % 0,22 % 0,29 %
Sortino -1,21 -0,86 -0,80
VAR 95 -0,03 % -0,02 % -0,03 %
VAR 99 -0,08 % -0,06 % -0,17 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,60 -0,52
TEV 0,21 % 0,29 % 0,38 %
Information ratio (IR) -1,08 -0,64 -0,61
Up Capture Ratio 0,87 0,94 0,93
Down Capture Ratio - - 1,56
Indice Omega 0,61 0,79 0,77
Reattività
Beta 3,40 1,07 1,05
8,87 13,31 29,74
Beta bull 3,40 1,07 1,11
Beta bear - - 5,26
Asimmetria
Skewness -1,55 0,36 -0,35
Kurtosis 4,59 1,50 3,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester