Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,17 % 4,51 % 7,56 % 12,75 % 21,02 % 31,98 % 115,82 % - -
Categoria 0,37 % 1,19 % 4,41 % 8,93 % 13,42 % 22,32 % 29,14 % 106,00 % 87,67 % 133,13 %
Delta -0,01 % -1,35 % 0,10 % -1,37 % -0,67 % -1,30 % 2,84 % 9,83 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,45 % 5,80 % - - - - - -
Categoria 34,88 % 12,76 % 25,20 % -20,29 % 24,20 % -11,74 % 18,20 % -11,73 %
Delta 9,57 % -6,96 % - - - - - -
Benchmark* 34,99 % 13,60 % 25,10 % -3,48 % 15,66 % -18,15 % 10,38 % -18,80 %
Delta 9,46 % -7,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,18 % 26,26 % -
Categoria 27,74 % 24,94 % 13,67 %
Delta 2,44 % 1,32 % -
Benchmark* 35,18 % 26,15 % 19,05 %
Delta -5,00 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 15,11 % -
Volatilità Categoria 12,36 % 11,93 % 15,17 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -11,58 % -15,35 % -
Tempo di recupero 66 j 53 j -
DSR 9,79 % 9,48 % -
Sortino 2,88 2,46 -
VAR 95 -2,79 % -2,79 % -
VAR 99 -5,80 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 1,55 -
TEV 11,81 % 11,57 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,01 -
Up Capture Ratio 0,71 0,74 -
Down Capture Ratio 0,51 0,48 -
Indice Omega 1,87 1,70 -
Reattività
Beta 0,74 0,72 -
51,19 49,00 -
Beta bull 0,77 0,93 -
Beta bear 1,08 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,29 -
Kurtosis 1,65 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa ex Russia è MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR