Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -0,41 % 4,34 % -0,94 % 3,97 % 22,66 % 30,39 % 36,05 % 68,47 % 71,27 %
Categoria -0,34 % 1,41 % 7,45 % -0,68 % 5,06 % 22,40 % 41,47 % 59,44 % 87,20 % 128,48 %
Delta 0,00 % -1,82 % -3,11 % -0,26 % -1,09 % 0,25 % -11,08 % -23,39 % -18,73 % -57,21 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 8,73 % -2,49 % 11,54 % 33,18 % -12,15 % 17,18 % -14,01 %
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -21,78 % 6,31 % -0,52 % 0,55 % 4,98 % -12,66 % -2,50 % -0,54 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,82 % 8,22 % -13,27 % 16,76 % 7,16 % -21,95 % -8,54 % -1,02 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,68 % 8,30 % 10,07 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -10,76 % -4,33 % -1,73 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 0,23 % -0,45 % 3,19 %
Rischio
Volatilità 14,05 % 17,38 % 17,95 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -7,23 % -25,68 % -25,68 %
Tempo di recupero - 414 j 414 j
DSR 7,79 % 12,83 % 13,02 %
Sortino 3,04 0,42 0,62
VAR 95 -2,65 % -3,11 % -3,53 %
VAR 99 -3,07 % -5,74 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,31 0,45
TEV 18,74 % 16,05 % 14,84 %
Information ratio (IR) 0,01 -0,03 0,22
Up Capture Ratio 0,36 0,57 0,71
Down Capture Ratio -0,08 0,47 0,59
Indice Omega 1,76 1,16 1,20
Reattività
Beta 0,24 0,59 0,68
8,95 29,17 40,69
Beta bull 0,70 0,55 0,55
Beta bear 0,12 0,78 0,86
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,98 -0,78
Kurtosis -0,68 4,23 2,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR