Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -2,34 % 0,27 % -5,35 % 7,34 % 16,78 % 27,53 % 29,32 % 62,80 % 61,15 %
Categoria -0,43 % -1,13 % -0,90 % -5,04 % 4,81 % 14,22 % 36,53 % 44,55 % 72,75 % 107,67 %
Delta 0,21 % -1,21 % 1,17 % -0,30 % 2,53 % 2,56 % -9,00 % -15,24 % -9,94 % -46,52 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 8,73 % -2,49 % 11,54 % 33,18 % -12,15 % 17,18 % -14,01 %
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -21,30 % 6,32 % -0,62 % 0,61 % 4,73 % -12,59 % -2,34 % -0,54 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,82 % 8,22 % -13,27 % 16,76 % 7,16 % -21,95 % -8,54 % -1,02 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,84 % 10,42 % 10,00 %
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta -10,86 % -3,37 % -1,41 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 2,35 % 0,05 % 2,22 %
Rischio
Volatilità 13,19 % 17,29 % 17,84 %
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -5,90 % -25,68 % -25,68 %
Tempo di recupero - 414 j 414 j
DSR 7,07 % 12,72 % 12,96 %
Sortino 4,08 0,59 0,62
VAR 95 -2,61 % -3,11 % -3,53 %
VAR 99 -3,00 % -5,74 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 0,43 0,45
TEV 18,29 % 15,86 % 14,68 %
Information ratio (IR) 0,13 0,00 0,15
Up Capture Ratio 0,35 0,59 0,71
Down Capture Ratio -0,14 0,46 0,59
Indice Omega 1,95 1,20 1,20
Reattività
Beta 0,23 0,59 0,68
8,49 29,95 41,14
Beta bull 0,65 0,53 0,56
Beta bear 0,17 0,80 0,87
Asimmetria
Skewness 0,17 -1,03 -0,79
Kurtosis -0,49 4,42 2,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR