Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,95 % -1,71 % -6,15 % 1,07 % -2,17 % -4,60 % 21,59 % -20,49 % 13,35 %
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,57 % -0,04 % 0,50 % -0,81 % -2,69 % -3,20 % -4,38 % -4,89 % -12,77 % -19,34 %
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -0,06 % -1,02 % -0,48 % -10,29 % 2,64 % 5,80 % 8,71 % -1,94 % -14,71 % 0,80 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,38 % 19,90 % -22,59 % -26,07 % -6,79 % 29,54 % 32,60 % -18,00 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -1,21 % 2,98 % -4,24 % -6,28 % -1,34 % 0,72 % 2,24 % -1,87 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,40 % -7,11 % -8,31 % -8,97 % 8,40 % 10,99 % 6,77 % -2,97 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 7,33 % -4,75 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -4,22 % -1,56 % -3,18 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 8,72 % -0,77 % -2,95 %
Rischio
Volatilità 14,83 % 20,13 % 23,51 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -9,61 % -21,25 % -51,72 %
Tempo di recupero 215 j 388 j -
DSR 10,55 % 12,47 % 16,14 %
Sortino 0,10 0,36 -0,42
VAR 95 -4,15 % -4,15 % -4,70 %
VAR 99 -4,59 % -5,24 % -8,47 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,22 -0,29
TEV 11,23 % 9,41 % 9,03 %
Information ratio (IR) 0,78 -0,08 -0,33
Up Capture Ratio 0,79 0,76 0,82
Down Capture Ratio 0,63 0,74 0,86
Indice Omega 1,05 1,12 0,93
Reattività
Beta 0,68 0,80 0,88
R² 54,24 83,13 86,97
Beta bull 0,57 0,88 0,93
Beta bear 0,65 0,80 0,91
Asimmetria
Skewness -0,23 1,32 0,64
Kurtosis -0,15 7,59 3,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR