Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % 1,48 % -0,85 % -1,77 % 7,11 % 2,66 % -1,98 % 25,75 % -7,11 % 16,39 %
Categoria -0,56 % 0,23 % -1,59 % -0,57 % 6,40 % 5,63 % 2,98 % 33,14 % -3,56 % 38,43 %
Delta -0,35 % 1,24 % 0,74 % -1,20 % 0,71 % -2,97 % -4,96 % -7,38 % -3,55 % -22,03 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,10 % 15,71 % -15,06 % -18,80 % -6,67 % 17,81 % 24,84 % -19,60 %
Categoria 16,20 % 16,45 % -17,43 % -19,81 % -2,56 % 26,34 % 29,52 % -14,15 %
Delta -2,11 % -0,74 % 2,37 % 1,01 % -4,11 % -8,53 % -4,68 % -5,45 %
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta -4,77 % -14,58 % -10,71 % -1,27 % -4,75 % 0,48 % -1,32 % -8,84 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,97 % 8,07 % -1,52 %
Categoria 11,20 % 10,11 % -0,98 %
Delta -6,23 % -2,04 % -0,54 %
Benchmark* 32,84 % 23,18 % 7,98 %
Delta -27,88 % -15,11 % -9,51 %
Rischio
Volatilità 15,23 % 18,85 % 18,84 %
Volatilità Categoria 14,42 % 18,64 % 19,43 %
Volatilità Benchmark 16,61 % 18,81 % 19,67 %
Max drawdown -11,47 % -19,69 % -41,02 %
Tempo di recupero 221 j 170 j -
DSR 10,24 % 12,46 % 13,06 %
Sortino 0,29 0,42 -0,27
VAR 95 -3,46 % -3,50 % -3,69 %
VAR 99 -3,69 % -5,75 % -5,78 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,28 -0,19
TEV 13,77 % 12,06 % 12,40 %
Information ratio (IR) -2,02 -1,25 -0,77
Up Capture Ratio 0,44 0,66 0,66
Down Capture Ratio 0,67 0,80 0,79
Indice Omega 1,08 1,14 0,96
Reattività
Beta 0,58 0,80 0,76
R² 39,56 63,19 62,97
Beta bull 0,59 0,87 0,84
Beta bear 0,77 0,94 0,78
Asimmetria
Skewness 0,17 0,44 0,43
Kurtosis -0,45 3,79 2,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR