Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 5,34 % 9,61 % 16,36 % 25,08 % 4,65 % 37,24 % 31,21 % 71,39 % 46,87 %
Categoria 0,22 % 3,85 % 9,99 % 14,53 % 28,69 % 8,30 % 29,10 % 28,97 % 78,65 % 92,70 %
Delta 0,77 % 1,49 % -0,38 % 1,83 % -3,60 % -3,65 % 8,15 % 2,24 % -7,26 % -45,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,82 % 4,36 % -14,30 % 7,22 % 28,89 % -7,07 % 4,23 % -12,24 %
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 12,00 % 2,23 % -12,21 % -3,79 % 0,00 % -7,31 % -14,65 % 1,67 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 25,60 % 3,84 % -25,09 % 12,44 % 2,87 % -16,87 % -21,49 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,82 % 6,96 % 11,08 %
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 12,00 % -0,71 % -1,22 %
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 25,60 % -0,43 % 2,93 %
Rischio
Volatilità 15,44 % 15,33 % 18,87 %
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -10,77 % -21,71 % -40,66 %
Tempo di recupero 71 j 876 j -
DSR 11,03 % 11,34 % 13,86 %
Sortino 3,14 0,34 0,68
VAR 95 -2,93 % -3,46 % -4,04 %
VAR 99 -8,98 % -4,28 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 0,25 0,50
TEV 21,99 % 19,29 % 22,94 %
Information ratio (IR) 1,16 -0,02 0,13
Up Capture Ratio 0,25 0,30 0,30
Down Capture Ratio -0,57 0,19 0,09
Indice Omega 1,88 1,08 1,20
Reattività
Beta -0,03 0,20 0,18
0,11 3,92 2,59
Beta bull 0,21 0,06 0,15
Beta bear 0,01 0,21 0,19
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,60 -0,83
Kurtosis 6,25 1,11 2,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR