Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,32 % 4,96 % 12,17 % 25,72 % 15,00 % 47,01 % 54,06 % 72,83 % 58,39 %
Categoria -0,33 % -0,37 % 2,94 % 8,41 % 25,38 % 17,84 % 60,30 % 49,17 % 87,23 % 120,46 %
Delta 0,91 % 0,05 % 2,02 % 3,76 % 0,34 % -2,84 % -13,29 % 4,89 % -14,40 % -62,07 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,82 % 4,36 % -14,30 % 7,22 % 28,89 % -7,07 % 4,23 % -12,24 %
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 11,12 % 1,97 % -12,32 % -3,98 % 0,40 % -7,15 % -14,92 % 1,21 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 25,60 % 3,84 % -25,09 % 12,44 % 2,87 % -16,87 % -21,49 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,85 % 16,11 % 12,00 %
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -6,00 % 2,52 % -0,91 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 15,79 % 6,57 % 3,89 %
Rischio
Volatilità 19,61 % 16,37 % 19,46 %
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -10,77 % -14,15 % -40,66 %
Tempo di recupero 71 j 363 j 1327 j
DSR 13,13 % 11,24 % 14,12 %
Sortino 2,80 1,16 0,72
VAR 95 -3,97 % -3,53 % -4,28 %
VAR 99 -8,98 % -6,02 % -7,85 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 0,80 0,52
TEV 29,31 % 21,80 % 24,14 %
Information ratio (IR) 0,54 0,30 0,16
Up Capture Ratio 0,14 0,29 0,29
Down Capture Ratio -0,60 -0,05 0,04
Indice Omega 1,81 1,31 1,23
Reattività
Beta -0,15 0,08 0,14
2,14 0,64 1,47
Beta bull -0,18 0,03 0,06
Beta bear 0,06 0,05 0,14
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,40 -0,74
Kurtosis 2,64 1,51 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR