Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,13 % | -0,59 % | -2,39 % | 3,46 % | 9,51 % | 4,56 % | 9,80 % | 61,66 % | 2,19 % | 65,45 % |
| Categoria | -0,78 % | -0,44 % | -2,48 % | 2,36 % | 10,37 % | 5,41 % | 9,60 % | 40,00 % | 6,92 % | 74,72 % |
| Delta | -0,35 % | -0,15 % | 0,09 % | 1,11 % | -0,86 % | -0,85 % | 0,19 % | 21,66 % | -4,73 % | -9,27 % |
| Benchmark* | -0,79 % | -1,99 % | -3,23 % | 0,82 % | 9,96 % | 7,93 % | 13,94 % | 24,77 % | 20,82 % | 85,97 % |
| Delta | -0,35 % | 1,41 % | 0,84 % | 2,64 % | -0,46 % | -3,37 % | -4,14 % | 36,89 % | -18,63 % | -20,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,55 % | 16,43 % | 2,11 % | -33,20 % | 13,86 % | 43,71 % | 24,63 % | -6,64 % |
| Categoria | 9,56 % | 6,08 % | 10,11 % | -24,89 % | 26,26 % | 24,59 % | 28,16 % | -9,87 % |
| Delta | 5,99 % | 10,35 % | -8,00 % | -8,31 % | -12,40 % | 19,12 % | -3,53 % | 3,24 % |
| Benchmark* | 6,68 % | -1,88 % | 16,50 % | -12,52 % | 29,07 % | 16,08 % | 22,26 % | -7,90 % |
| Delta | 8,87 % | 18,31 % | -14,39 % | -20,68 % | -15,20 % | 27,63 % | 2,37 % | 1,26 % |
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,92 % | 17,47 % | -0,21 % |
| Categoria | 11,77 % | 11,89 % | 1,25 % |
| Delta | 0,15 % | 5,58 % | -1,46 % |
| Benchmark* | 18,78 % | 8,96 % | 4,33 % |
| Delta | -6,86 % | 8,51 % | -4,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,68 % | 14,89 % | 18,12 % |
| Volatilità Categoria | 13,18 % | 13,72 % | 16,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,21 % | 16,38 % | 17,16 % |
| Max drawdown | -9,11 % | -16,63 % | -46,35 % |
| Tempo di recupero | 65 j | 89 j | - |
| DSR | 8,57 % | 9,90 % | 13,34 % |
| Sortino | 1,16 | 1,48 | -0,17 |
| VAR 95 | -2,95 % | -2,90 % | -4,18 % |
| VAR 99 | -3,13 % | -5,55 % | -7,16 % |
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,98 | -0,12 |
| TEV | 8,25 % | 10,43 % | 10,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | 0,82 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,82 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,57 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,42 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,71 | 0,88 |
| R² | 65,97 | 61,06 | 69,38 |
| Beta bull | 0,92 | 0,84 | 1,00 |
| Beta bear | 1,10 | 0,67 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,46 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,36 | 1,82 | 1,03 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Nordic Small Cap Classic EUR Acc
Az. paesi nordici
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR