Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Rebecca Jiang (2017-07-02), Li Tan (2023-04-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
62,88 USD
= 53,73 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 2,96 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | -1,19 % | -0,31 % |
| Perf. 1 anno | 8,06 % | 12,02 % |
| Perf. 3 anni | -13,76 % | -17,23 % |
| Perf. 5 anni | -8,43 % | -11,60 % |
| Perf. 8 anni | 33,28 % | 17,20 % |
| Perf. 10 anni | 38,64 % | 21,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,02 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -14,18 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -25,66 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,65 % | -3,95 % |
| Volatilità | 23,68 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 24 / 47 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 47 | 3 | |
| YTD | 32 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 46 | 3 | |
| 5 anni | 14 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,68 % | Medio | |
| Max drawdown | -32,22 % | Eccellente | |
| DSR | 15,85 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | -0,47 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 49,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,8 % |
| Costi di Transazione | 0,68 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Greater China D Acc USD |
|
-1,19%
|
8,06%
|
-13,76%
|
23,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,87%
|
13,61%
|
10,49%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,79%
|
32,28%
|
-2,34%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
0,10%
|
5,72%
|
-24,54%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
7,97%
|
22,32%
|
-6,70%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR