Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Andrew Etherington(2017-07-04) Cesar Vanneaux(2022-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
139,89 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,12 % | 4,67 % |
| Perf. YTD | -2,09 % | -1,62 % |
| Perf. 1 anno | 2,90 % | 2,49 % |
| Perf. 3 anni | 5,24 % | 9,29 % |
| Perf. 5 anni | 21,32 % | 24,36 % |
| Perf. 8 anni | 15,65 % | 20,61 % |
| Perf. 10 anni | 20,99 % | 25,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,45 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 3,53 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -9,33 % | -11,81 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,29 % | 2,16 % |
| Volatilità | 6,40 % | 6,73 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1194 / 1830 | 3 | |
| 3 mesi | 714 / 1823 | 2 | |
| 6 mesi | 844 / 1802 | 2 | |
| YTD | 933 / 1820 | 3 | |
| 1 anno | 731 / 1753 | 2 | |
| 3 anni | 1244 / 1488 | 4 | |
| 5 anni | 881 / 1204 | 3 | |
| 8 anni | 601 / 745 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,40 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,59 % | Medio | |
| DSR | 4,97 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Buono | |
| VAR 95 | -1,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,14 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 45,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,78 % |
| Commissioni di Gestione | 0,78 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Income Gen I EUR Acc |
|
-2,09%
|
2,90%
|
5,24%
|
6,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
1,04%
|
5,31%
|
38,22%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-6,39%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,57%
|
14,68%
|
42,98%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market