Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Hyomi Jie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
14,27 USD
= 13,17 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 15,24 % | 7,49 % |
| Perf. YTD | 7,12 % | 8,95 % |
| Perf. 1 anno | -7,50 % | -6,53 % |
| Perf. 3 anni | -40,27 % | -32,52 % |
| Perf. 5 anni | -22,09 % | -6,11 % |
| Perf. 8 anni | 19,12 % | 38,43 % |
| Perf. 10 anni | 39,92 % | 66,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -19,18 % | -18,65 % |
| Perf. 2022 | -15,97 % | -20,47 % |
| Perf. 2021 | -18,75 % | -5,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -18,92 % | -14,54 % |
| Volatilità | 28,42 % | 19,58 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 167 | 2 | |
| 3 mesi | 150 / 167 | 4 | |
| 6 mesi | 150 / 167 | 4 | |
| YTD | 157 / 167 | 4 | |
| 1 anno | 113 / 166 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 120 | 4 | |
| 5 anni | 66 / 80 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 45 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -53,69 % | Scarso | |
| DSR | 20,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -1,00 | Medio | |
| Omega | 0,79 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 535,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,56 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Consumer Fund A Acc USD |
|
7,12%
|
-7,50%
|
-40,27%
|
28,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
14,82%
|
-0,04%
|
3,92%
|
21,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C |
|
19,96%
|
1,74%
|
-22,49%
|
27,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
11,01%
|
-4,27%
|
-38,99%
|
29,06% | ||
| ETF | L&G E Fd MSCI China A ETF $ |
|
3,97%
|
-11,53%
|
-25,10%
|
17,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR