Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-11-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/02/2026
2.430,82 EUR
02/02/2026
Performance
| Perf. 02/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,94 % | -1,28 % |
| Perf. 4 settimane | 2,18 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 6,42 % | 4,83 % |
| Perf. 1 anno | 17,25 % | 17,17 % |
| Perf. 3 anni | 57,29 % | 26,41 % |
| Perf. 5 anni | 45,21 % | 8,46 % |
| Perf. 8 anni | 57,35 % | 43,74 % |
| Perf. 10 anni | 106,25 % | 104,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,74 % | 11,32 % |
| Perf. 2024 | 29,57 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | 12,66 % | -0,65 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,20 % | 8,78 % |
| Volatilità | 12,56 % | 13,62 % |
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 117 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 117 | 1 | |
| 6 mesi | 81 / 117 | 3 | |
| YTD | 97 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 5 / 113 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 78 | 2 | |
| 10 anni | 35 / 72 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,54 % | Scarso | |
| DSR | 8,67 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,97 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 1,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/02/2026 | 72,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,33 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
6,42%
|
17,25%
|
57,29%
|
12,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
6,42%
|
17,25%
|
57,29%
|
12,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF |
|
6,03%
|
21,83%
|
45,47%
|
12,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI AC FarEast xJp SmCp ETF USD |
|
7,53%
|
25,64%
|
33,70%
|
14,57% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-0,83%
|
-7,87%
|
-0,71%
|
19,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR