Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
116,81 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 5,07 % | 3,87 % |
| Perf. YTD | 11,91 % | 8,19 % |
| Perf. 1 anno | 27,86 % | 29,11 % |
| Perf. 3 anni | -7,75 % | -5,91 % |
| Perf. 5 anni | -16,36 % | -10,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,42 % | 16,73 % |
| Perf. 2023 | -21,97 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -3,46 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,34 % | -3,08 % |
| Volatilità | 33,10 % | 21,31 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 165 | 2 | |
| 3 mesi | 3 / 164 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 164 | 1 | |
| YTD | 49 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 77 / 160 | 2 | |
| 3 anni | 76 / 146 | 3 | |
| 5 anni | 57 / 103 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,99 % | Pessimo | |
| DSR | 21,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 20,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 1,39 % |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 2,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
11,91%
|
27,86%
|
-7,75%
|
33,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
12,10%
|
40,22%
|
20,64%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc |
|
8,04%
|
23,00%
|
-13,16%
|
32,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
13,58%
|
39,92%
|
-1,40%
|
27,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
6,51%
|
28,54%
|
-16,85%
|
31,69% | ||
| ETF | Franklin FTSE China ETF |
|
13,86%
|
37,23%
|
14,50%
|
26,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR