Serie storica base 100 dal 02/09/2023 al 01/09/2026

Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU
Altri

Performance

Perf. 01/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,79 % 0,56 %
Perf. YTD 3,42 % 2,93 %
Perf. 1 anno 5,92 % 4,81 %
Perf. 3 anni 23,10 % 17,63 %
Perf. 5 anni 23,86 % 11,81 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,22 % 2,78 %
Perf. 2024 16,91 % 7,06 %
Perf. 2023 8,23 % 10,31 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 7,29 % 5,55 %
Volatilità 7,27 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,61 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 2508 / 2875 4
3 mesi 2016 / 2771 3
6 mesi 1762 / 2669 3
YTD 1759 / 2502 3
1 anno 1551 / 2260 3
3 anni 476 / 1114 2
5 anni 96 / 602 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Buono
Max drawdown -11,96 %
Scarso
DSR 5,40 %
Medio
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Buono
Information ratio -
-
Sortino 0,82
Medio
Omega 1,27
Scarso
Calmar ratio 0,36
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/09/2026 11,45 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU -
3,42%
5,92%
23,10%
7,27%
Miglior fondo - miglior rating TESLA -
4,34%
8,62%
20,81%
8,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc USD -
0,90%
0,40%
1,16%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 ETF USD Acc -
15,34%
21,17%
-
-
Fondo più consultato Bitcoin Tracker Euro -
-13,68%
-34,42%
141,73%
51,44%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)