Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Jon Ingram (2011-09-19), Alex Whyte (2019-03-31), Blake Crawford (2023-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
400,58 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 1,37 % |
| Perf. 4 settimane | 11,23 % | 10,15 % |
| Perf. YTD | 16,56 % | 9,82 % |
| Perf. 1 anno | 12,37 % | 5,85 % |
| Perf. 3 anni | 54,51 % | 36,62 % |
| Perf. 5 anni | 115,03 % | 74,48 % |
| Perf. 8 anni | 73,83 % | 50,91 % |
| Perf. 10 anni | 81,36 % | 66,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,99 % | 6,24 % |
| Perf. 2023 | 14,39 % | 16,11 % |
| Perf. 2022 | -11,68 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,42 % | 7,78 % |
| Volatilità | 14,75 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 401 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 400 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 398 | 1 | |
| YTD | 31 / 400 | 1 | |
| 1 anno | 47 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 375 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 348 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 285 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 249 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,27 % | Eccellente | |
| DSR | 10,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 37,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,55 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Euroland Dynamic D Perf Acc EUR |
|
16,56%
|
12,37%
|
54,51%
|
14,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
11,87%
|
9,06%
|
63,00%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C CHF |
|
13,50%
|
14,91%
|
59,46%
|
16,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR