Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Sistema Anima Obbligazionario HY BD
Obblig. Euro high yield
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,11 % 0,09 %
Perf. YTD 0,17 % 0,25 %
Perf. 1 anno 6,70 % 6,06 %
Perf. 3 anni 10,28 % 13,31 %
Perf. 5 anni 20,05 % 20,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,00 % 7,12 %
Perf. 2023 8,25 % 9,85 %
Perf. 2022 -13,39 % -10,17 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,12 % 3,28 %
Volatilità 4,76 % 4,70 %
Sharpe ratio -0,10 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 90 / 108 4
3 mesi 85 / 108 4
6 mesi 45 / 107 2
YTD 83 / 108 4
1 anno 35 / 100 2
3 anni 77 / 88 4
5 anni 39 / 77 2
8 anni 49 / 58 4
10 anni 30 / 50 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,76 %
Buono
Max drawdown -12,37 %
Scarso
DSR 3,64 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -1,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Pessimo
Information ratio -2,29
Pessimo
Sortino -0,13
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 37,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Obbligazionario HY BD
0,17%
6,70%
10,28%
4,76%
Fondo più consultato Pictet EUR St Term HY R EUR
0,83%
4,82%
11,79%
3,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index