Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Raymond Gui(2022-08-31) Smit Rastogi(2022-01-19) Lewis Teo(2022-08-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/07/2024
111,45 USD
= 102,74 EUR
25/07/2024
Performance
| Perf. 25/07/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,23 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | 14,26 % | 4,89 % |
| Perf. 1 anno | 18,51 % | 7,23 % |
| Perf. 3 anni | -25,60 % | -6,60 % |
| Perf. 5 anni | -25,68 % | -5,75 % |
| Perf. 8 anni | -16,21 % | 0,11 % |
| Perf. 10 anni | 11,91 % | 27,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -4,03 % | -1,13 % |
| Perf. 2022 | -20,91 % | -8,87 % |
| Perf. 2021 | -11,43 % | 1,62 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -9,74 % | -1,97 % |
| Volatilità | 16,59 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 112 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 112 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 111 | 1 | |
| YTD | 5 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 83 | 4 | |
| 5 anni | 55 / 64 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -45,50 % | Pessimo | |
| DSR | 12,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Scarso | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,92 | Scarso | |
| Omega | 0,79 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2024 | 63,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS L Bd Asian High Yield (USD) P-acc |
|
14,26%
|
18,51%
|
-25,60%
|
16,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
4,31%
|
7,34%
|
11,51%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
14,31%
|
20,79%
|
-21,23%
|
16,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
14,31%
|
20,79%
|
-21,23%
|
16,62% | ||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ | - |
4,83%
|
8,95%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index