Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China All Shares Universal Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Lori Boomgaardt(2024-08-30) André Ochsner(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/08/2025
125,53 USD
= 107,38 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 3,76 % | 4,05 % |
| Perf. YTD | 8,26 % | 7,16 % |
| Perf. 1 anno | 36,84 % | 29,98 % |
| Perf. 3 anni | 2,96 % | -6,75 % |
| Perf. 5 anni | -3,59 % | -11,52 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,42 % | 16,70 % |
| Perf. 2023 | -16,52 % | -18,18 % |
| Perf. 2022 | -19,15 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,34 % | -3,07 % |
| Volatilità | 23,09 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 165 | 2 | |
| 3 mesi | 49 / 164 | 2 | |
| 6 mesi | 70 / 164 | 2 | |
| YTD | 72 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 37 / 160 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 145 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 102 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,07 % | Eccellente | |
| DSR | 14,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,18 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 716,06 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI China All Shares Uni USD A acc |
|
8,26%
|
36,84%
|
2,96%
|
23,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
11,91%
|
44,34%
|
20,22%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
4,14%
|
26,08%
|
-14,13%
|
23,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
12,29%
|
27,65%
|
3,31%
|
23,42% | ||
| ETF | iShares MSCI China UCITS ETF USD Dist |
|
10,35%
|
35,52%
|
11,62%
|
26,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR