Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Yukihiro Hattori et la Japanese Equity Team, Tokyo Investment Centre
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
1.970,00 JPY
= 11,97 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 10,18 % | 7,02 % |
| Perf. YTD | 1,16 % | 0,20 % |
| Perf. 1 anno | 12,41 % | 5,82 % |
| Perf. 3 anni | 5,30 % | 13,62 % |
| Perf. 5 anni | 4,30 % | 27,16 % |
| Perf. 8 anni | 17,14 % | 32,54 % |
| Perf. 10 anni | 56,19 % | 66,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,35 % | 6,51 % |
| Perf. 2023 | 0,04 % | 5,30 % |
| Perf. 2022 | -21,25 % | -11,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,20 % | 3,41 % |
| Volatilità | 17,51 % | 13,85 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 20 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 20 | 4 | |
| 6 mesi | 13 / 19 | 3 | |
| YTD | 12 / 20 | 3 | |
| 1 anno | 3 / 19 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 19 | 3 | |
| 5 anni | 13 / 18 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 15 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 13 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,70 % | Scarso | |
| DSR | 13,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 24,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,09 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
1,16%
|
12,41%
|
5,30%
|
17,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
-0,39%
|
8,30%
|
28,21%
|
14,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-5,70%
|
5,74%
|
-8,21%
|
16,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
-5,70%
|
5,74%
|
-8,21%
|
16,92% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
0,83%
|
6,58%
|
21,52%
|
13,81% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
-3,15%
|
8,06%
|
21,53%
|
14,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR