Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Yukihiro Hattori, Orie Takeuchi and the Japanese Equity Team, Tokyo Investment Centre
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/04/2024
1.818,00 JPY
= 11,08 EUR
15/04/2024
Performance
| Perf. 15/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,76 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -3,44 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | -0,38 % | 3,91 % |
| Perf. 1 anno | 4,01 % | 8,82 % |
| Perf. 3 anni | -19,92 % | -4,25 % |
| Perf. 5 anni | -7,10 % | 20,70 % |
| Perf. 8 anni | 23,83 % | 55,13 % |
| Perf. 10 anni | 74,70 % | 135,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,04 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -21,25 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 3,06 % | 8,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,27 % | -1,19 % |
| Volatilità | 17,57 % | 13,29 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 18 | 4 | |
| 3 mesi | 10 / 18 | 3 | |
| 6 mesi | 2 / 18 | 1 | |
| YTD | 10 / 18 | 3 | |
| 1 anno | 10 / 18 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 18 | 4 | |
| 5 anni | 12 / 15 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 13 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 12 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,71 % | Pessimo | |
| DSR | 13,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Scarso | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,57 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2024 | 24,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
-0,38%
|
4,01%
|
-19,92%
|
17,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
8,85%
|
16,85%
|
25,34%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
2,26%
|
-8,23%
|
-17,25%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C |
|
2,26%
|
-8,23%
|
-17,25%
|
16,90% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
6,64%
|
15,40%
|
5,55%
|
12,45% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
8,02%
|
19,04%
|
4,91%
|
14,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR