Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Theam Quant Eq US Prem Inc C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -4,23 % -3,28 %
Perf. YTD -8,60 % -5,56 %
Perf. 1 anno 0,26 % 2,14 %
Perf. 3 anni 15,28 % 10,10 %
Perf. 5 anni 32,27 % 21,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,16 % 13,64 %
Perf. 2023 5,15 % 1,86 %
Perf. 2022 3,26 % 2,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,93 % 4,62 %
Volatilità 8,82 % 4,88 %
Sharpe ratio 0,49 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 53 4
3 mesi 42 / 53 4
6 mesi 35 / 52 3
YTD 43 / 53 4
1 anno 22 / 52 2
3 anni 11 / 47 1
5 anni 7 / 29 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,82 %
Medio
Max drawdown -10,32 %
Buono
DSR 6,54 %
Scarso
Beta bear 1,94
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 0,67
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,41
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 34,11 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq US Prem Inc C USD Acc
-8,60%
0,26%
15,28%
8,82%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
-11,19%
-0,59%
7,71%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Absolute Return Gbl Equity Y PF USD Acc
-5,64%
-1,62%
20,69%
8,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Prifund Alpha Uncorrelated A USD
-2,18%
3,55%
9,37%
8,51%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,20%
1,60%
20,46%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD