Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
30.053,07 JPY
= 184,08 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 6,72 % | 7,42 % |
| Perf. YTD | -4,70 % | -0,72 % |
| Perf. 1 anno | 8,36 % | 5,73 % |
| Perf. 3 anni | 19,29 % | 26,37 % |
| Perf. 5 anni | 20,99 % | 44,79 % |
| Perf. 8 anni | 25,07 % | 54,93 % |
| Perf. 10 anni | 44,49 % | 63,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,48 % | 13,94 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,51 % |
| Perf. 2022 | -19,81 % | -12,69 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,83 % | 6,96 % |
| Volatilità | 16,11 % | 15,43 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 173 / 214 | 4 | |
| 3 mesi | 204 / 214 | 4 | |
| 6 mesi | 121 / 208 | 3 | |
| YTD | 200 / 213 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 200 | 1 | |
| 3 anni | 131 / 183 | 3 | |
| 5 anni | 144 / 163 | 4 | |
| 8 anni | 107 / 119 | 4 | |
| 10 anni | 71 / 97 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,82 % | Scarso | |
| DSR | 11,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 237,47 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 3,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
-4,70%
|
8,36%
|
19,29%
|
16,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
0,21%
|
8,29%
|
96,47%
|
17,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco MSCI Jap ESG Clim Paris Alig ETF |
|
-0,49%
|
4,10%
|
12,75%
|
16,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Equity Japan FB |
|
-1,76%
|
3,88%
|
27,60%
|
16,82% | ||
| ETF | Amundi IS Jap Topix UCITS ETF EUR C |
|
-0,94%
|
5,41%
|
29,26%
|
16,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR