Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
38.485,03 JPY
= 209,70 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | 1,38 % | 2,90 % |
| Perf. YTD | 3,32 % | 3,58 % |
| Perf. 1 anno | 8,53 % | 16,21 % |
| Perf. 3 anni | 46,02 % | 51,98 % |
| Perf. 5 anni | 19,41 % | 41,03 % |
| Perf. 8 anni | 22,79 % | 57,59 % |
| Perf. 10 anni | 69,33 % | 104,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,08 % | 11,35 % |
| Perf. 2024 | 21,48 % | 14,29 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,46 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,51 % | 13,36 % |
| Volatilità | 15,50 % | 14,23 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 208 / 221 | 4 | |
| 3 mesi | 212 / 220 | 4 | |
| 6 mesi | 192 / 220 | 4 | |
| YTD | 195 / 217 | 4 | |
| 1 anno | 194 / 216 | 4 | |
| 3 anni | 125 / 187 | 3 | |
| 5 anni | 141 / 170 | 4 | |
| 8 anni | 118 / 127 | 4 | |
| 10 anni | 87 / 102 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,82 % | Pessimo | |
| DSR | 10,76 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,40 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 263,60 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 2,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
3,32%
|
8,53%
|
46,02%
|
15,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Eq Japan C JPY Acc |
|
4,73%
|
13,57%
|
38,63%
|
14,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI Japan Index Fund P USD Acc |
|
2,84%
|
15,42%
|
48,21%
|
16,22% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI Japan SRI PAB Prv EUR Acc |
|
3,12%
|
6,62%
|
17,30%
|
13,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR