Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/02/2026
41.632,52 JPY
= 225,64 EUR
10/02/2026
Performance
| Perf. 10/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,74 % | 2,63 % |
| Perf. 4 settimane | 6,42 % | 6,92 % |
| Perf. YTD | 11,17 % | 12,19 % |
| Perf. 1 anno | 14,41 % | 21,90 % |
| Perf. 3 anni | 48,01 % | 54,21 % |
| Perf. 5 anni | 28,89 % | 47,14 % |
| Perf. 8 anni | 43,88 % | 84,66 % |
| Perf. 10 anni | 102,61 % | 154,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,08 % | 11,40 % |
| Perf. 2024 | 21,48 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,42 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,93 % | 13,31 % |
| Volatilità | 15,60 % | 14,38 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 215 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 206 / 223 | 4 | |
| YTD | 138 / 224 | 3 | |
| 1 anno | 187 / 219 | 4 | |
| 3 anni | 121 / 190 | 3 | |
| 5 anni | 140 / 173 | 4 | |
| 8 anni | 119 / 128 | 4 | |
| 10 anni | 91 / 103 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,60 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,82 % | Pessimo | |
| DSR | 10,75 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,41 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/02/2026 | 268,51 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 2,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
11,17%
|
14,41%
|
48,01%
|
15,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
20,55%
|
62,96%
|
168,25%
|
17,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Eq Japan C JPY Acc |
|
11,93%
|
17,36%
|
43,78%
|
15,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Japan Index Fd (IE) Flex Acc |
|
13,57%
|
22,95%
|
58,74%
|
16,38% | ||
| ETF | Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H USD C |
|
4,59%
|
12,78%
|
53,93%
|
16,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR