Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario altre valute
- Benchmark
- 25% OMRX Mortgage Bond Index 1-3 Years and 75% OMRX T-Bill
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pär Janson, Charlotta Sjölander
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
209,21 SEK
= 19,14 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 2,06 % |
| Perf. YTD | 6,24 % | -1,89 % |
| Perf. 1 anno | 10,20 % | 2,76 % |
| Perf. 3 anni | 6,16 % | -2,18 % |
| Perf. 5 anni | 7,27 % | 3,86 % |
| Perf. 8 anni | -2,76 % | 5,47 % |
| Perf. 10 anni | -5,84 % | 5,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,70 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,07 % | -1,80 % |
| Volatilità | 7,10 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,99 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 61 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 61 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 61 | 1 | |
| YTD | 5 / 61 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 23 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,51 % | Buono | |
| DSR | 4,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Eccellente | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 20,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,38 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Swedish Short-Term Bond BP-SEK |
|
6,24%
|
10,20%
|
6,16%
|
7,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Fund 5 Danish Mortgage Bd Fd ID EUR |
|
0,40%
|
2,43%
|
-1,53%
|
6,80% | ||
| ETF | Xtrackers II Austr. Gvt Bd UCITS ETF 1C |
|
-2,78%
|
-4,15%
|
-9,95%
|
10,59% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-6,34%
|
0,48%
|
0,63%
|
8,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index