Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

Franklin Gold & Precious Metal A Acc USD
Az. Oro
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,81 % -2,61 %
Perf. 4 settimane 13,17 % 11,59 %
Perf. YTD 11,97 % 10,78 %
Perf. 1 anno 0,47 % 3,18 %
Perf. 3 anni -9,92 % 3,40 %
Perf. 5 anni 72,51 % 82,96 %
Perf. 8 anni 33,34 % 69,53 %
Perf. 10 anni 62,58 % 117,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 -2,27 % 3,53 %
Perf. 2022 -17,91 % -5,01 %
Perf. 2021 2,83 % -3,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,81 % 1,87 %
Volatilità 28,91 % 26,42 %
Sharpe ratio -0,14 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 32 / 59 3
3 mesi 21 / 59 2
6 mesi 26 / 59 2
YTD 21 / 59 2
1 anno 48 / 59 4
3 anni 45 / 51 4
5 anni 15 / 38 2
8 anni 26 / 35 3
10 anni 17 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,91 %
Buono
Max drawdown -42,38 %
Pessimo
DSR 19,64 %
Buono
Beta bear 0,73
Pessimo
VAR 95 -6,09 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,21
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 106,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gold & Precious Metal A Acc USD
11,97%
0,47%
-9,92%
28,91%
Miglior fondo - miglior rating UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
14,21%
4,16%
12,47%
33,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Gold Producers ETF USD Acc
9,45%
2,08%
3,93%
29,38%
Fondo più consultato BlackRock World Gold Fund E2 EUR
8,93%
-1,72%
-7,37%
29,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR