Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Montanaro AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
1,44 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,13 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 12,81 % | 10,77 % |
| Perf. YTD | -3,82 % | -4,85 % |
| Perf. 1 anno | -8,19 % | 2,25 % |
| Perf. 3 anni | -2,51 % | 15,72 % |
| Perf. 5 anni | 10,64 % | 65,09 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,36 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 9,77 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -33,30 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,69 % | 1,12 % |
| Volatilità | 20,42 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 31 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 91 | 4 | |
| YTD | 28 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 82 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 65 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 50 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,49 % | Pessimo | |
| DSR | 14,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,65 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,56 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 32,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-3,82%
|
-8,19%
|
-2,51%
|
20,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,82%
|
10,08%
|
47,87%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
-8,03%
|
-6,13%
|
17,62%
|
21,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-4,24%
|
0,84%
|
-9,85%
|
18,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
-8,03%
|
-6,13%
|
17,62%
|
21,24% | ||
| ETF | iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $ |
|
0,85%
|
8,06%
|
20,07%
|
14,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR