Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Sheldon Chan , Leonard Kwan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
11,91 USD
= 10,13 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -1,75 % | -1,41 % |
| Perf. YTD | -8,23 % | -6,07 % |
| Perf. 1 anno | -2,16 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | 3,66 % | 0,85 % |
| Perf. 5 anni | 0,04 % | -7,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,23 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | 5,13 % | -0,94 % |
| Perf. 2022 | -9,81 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,88 % | 0,34 % |
| Volatilità | 7,67 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 73 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 68 / 100 | 3 | |
| YTD | 62 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 59 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,67 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,83 % | Buono | |
| DSR | 5,89 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 20,74 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
-8,23%
|
-2,16%
|
3,66%
|
7,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-7,05%
|
0,44%
|
18,18%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
-9,38%
|
-3,78%
|
1,52%
|
7,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-7,83%
|
-3,54%
|
-2,02%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index