Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Sheldon Chan , Leonard Kwan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
11,66 USD
= 10,25 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -5,58 % | -3,90 % |
| Perf. YTD | -7,14 % | -5,11 % |
| Perf. 1 anno | 1,00 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | 2,33 % | -2,12 % |
| Perf. 5 anni | 3,73 % | -5,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,23 % | 10,50 % |
| Perf. 2023 | 5,13 % | -1,03 % |
| Perf. 2022 | -9,81 % | -8,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,77 % | -0,71 % |
| Volatilità | 7,72 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 41 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 69 / 100 | 3 | |
| YTD | 68 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 87 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 58 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,72 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,83 % | Buono | |
| DSR | 5,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 21,01 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
-7,14%
|
1,00%
|
2,33%
|
7,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-6,64%
|
3,87%
|
5,61%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
-7,72%
|
-1,07%
|
2,55%
|
7,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-5,91%
|
-0,63%
|
1,24%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Bloomberg China Trea Bd UCITS ETF | - |
-
|
7,42%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index