Classe chiusa a nuove sottoscrizioni
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Asian Pacific Government Total Return Index Hedged USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- - Blackrock Investment Management (UK) Limited(2017-11-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/09/2026
45,51 USD
= 39,44 EUR
15/09/2026
Performance
| Perf. 15/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | 2,38 % | 2,08 % |
| Perf. 1 anno | 1,82 % | 2,49 % |
| Perf. 3 anni | 2,95 % | 10,49 % |
| Perf. 5 anni | -58,81 % | -3,33 % |
| Perf. 8 anni | -54,03 % | 9,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -10,24 % | -3,31 % |
| Perf. 2024 | 12,80 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -59,81 % | -1,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,38 % | 3,95 % |
| Volatilità | 6,64 % | 4,94 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 54 / 92 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 92 | 3 | |
| YTD | 56 / 92 | 3 | |
| 1 anno | 71 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 78 / 87 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 43 / 43 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,58 % | Pessimo | |
| DSR | 4,98 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/09/2026 | 1.410,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,05 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,32 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lumyna Asian Pacif Debt Gvt USD B Acc |
|
2,38%
|
1,82%
|
2,95%
|
6,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
6,16%
|
9,18%
|
30,61%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Asian Flexible Bond A Acc USD |
|
1,08%
|
2,71%
|
10,82%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
1,25%
|
2,86%
|
8,68%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge APAC Inv Gr Bd A Acc USD |
|
0,14%
|
1,63%
|
5,84%
|
6,77% | ||
| ETF | JH Haitong Asia ex-Jp HY Cp$Bd SC UE €HD |
|
2,82%
|
1,01%
|
27,60%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index