Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month EUR LIBOR (Act/240) (Mkt Adv)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Ked Hogan, Philip Hodges, Jack Davies
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/06/2025
13,70 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,73 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | 3,50 % | 0,75 % |
| Perf. 1 anno | 6,58 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | 15,43 % | 16,33 % |
| Perf. 5 anni | 7,88 % | 23,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,95 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 10,84 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -20,94 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,59 % | 3,57 % |
| Volatilità | 10,79 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1503 / 1903 | 4 | |
| 3 mesi | 1193 / 1898 | 3 | |
| 6 mesi | 1267 / 1885 | 3 | |
| YTD | 787 / 1891 | 2 | |
| 1 anno | 621 / 1827 | 2 | |
| 3 anni | 1247 / 1533 | 4 | |
| 5 anni | 1085 / 1243 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,70 % | Pessimo | |
| DSR | 7,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 44,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,44 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
3,50%
|
6,58%
|
15,43%
|
10,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,63%
|
7,35%
|
49,03%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
10,84%
|
20,60%
|
62,50%
|
11,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-1,18%
|
3,88%
|
27,25%
|
11,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
10,84%
|
20,60%
|
62,50%
|
11,02% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,12%
|
18,95%
|
56,01%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market