Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/09/2026
11,45 USD
= 9,92 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 2,13 % | 2,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,14 % | 2,69 % |
| Perf. 3 anni | 10,07 % | 10,54 % |
| Perf. 5 anni | -7,09 % | -3,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,52 % | -3,31 % |
| Perf. 2024 | 12,89 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -15,60 % | -1,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,95 % | 3,95 % |
| Volatilità | 6,89 % | 4,94 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 92 | 2 | |
| YTD | 42 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 65 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,16 % | Buono | |
| DSR | 5,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2026 | 733,48 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
2,13%
|
3,14%
|
10,07%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
6,16%
|
9,18%
|
30,61%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Asia Credit Inc $ S M4 DisU |
|
4,11%
|
5,60%
|
18,30%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
1,25%
|
2,86%
|
8,68%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lumyna Asian Pacif Debt Gvt USD B Acc |
|
2,38%
|
1,82%
|
2,95%
|
6,64% | ||
| ETF | JH Haitong Asia ex-Jp HY Cp$Bd SC UE €HD |
|
2,82%
|
1,01%
|
27,60%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index