Scheda identificativa
- Società di gestione
- Henderson Management S.A.
- Gestione per delega
- Janus Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth TR USD
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth
- Gestore
- Doug Rao, Nick Schommer
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/07/2021
62,21 USD
= 52,32 EUR
30/07/2021
Performance
| Perf. 30/07/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,81 % |
| Perf. 4 settimane | 2,00 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 22,66 % | 19,55 % |
| Perf. 1 anno | 39,53 % | 35,79 % |
| Perf. 3 anni | 93,01 % | 86,99 % |
| Perf. 5 anni | 159,78 % | 152,95 % |
| Perf. 8 anni | 311,23 % | 310,25 % |
| Perf. 10 anni | 467,33 % | 458,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | 25,67 % | 26,19 % |
| Perf. 2019 | 37,04 % | 36,14 % |
| Perf. 2018 | 4,41 % | 3,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2021 | ||
| Perf. annualizzata | 23,93 % | 22,79 % |
| Volatilità | 20,64 % | 19,88 % |
| Sharpe ratio | 1,18 | 1,17 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 75 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 75 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 68 | 1 | |
| YTD | 11 / 68 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 52 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 47 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -30,49 % | Buono | |
| DSR | 13,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -4,44 % | Scarso | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 1,80 | Buono | |
| Omega | 1,57 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,80 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2021 | 147,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 2,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Janus Henderson US Forty Fund A2 USD Acc |
|
22,66%
|
39,53%
|
93,01%
|
20,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Baillie Gifford Wrd US Eq Growth B USD |
|
17,27%
|
58,68%
|
181,62%
|
30,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT US Quality Dvd Growth USD USD |
|
18,12%
|
29,35%
|
48,24%
|
18,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth