Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

JH Balanced Fund A2 USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,46 %
Perf. 4 settimane 12,38 % 7,29 %
Perf. YTD -5,27 % -3,71 %
Perf. 1 anno 5,31 % 3,54 %
Perf. 3 anni 22,33 % 14,21 %
Perf. 5 anni 45,73 % 31,26 %
Perf. 8 anni 85,59 % 35,74 %
Perf. 10 anni 96,51 % 40,19 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,89 % 14,96 %
Perf. 2023 9,66 % 7,74 %
Perf. 2022 -12,47 % -11,48 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,64 % 2,23 %
Volatilità 11,56 % 8,85 %
Sharpe ratio 0,08 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 23 / 49 2
3 mesi 41 / 49 4
6 mesi 36 / 49 3
YTD 41 / 49 4
1 anno 21 / 49 2
3 anni 4 / 33 1
5 anni 3 / 30 1
8 anni 1 / 25 1
10 anni 1 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,56 %
Pessimo
Max drawdown -18,43 %
Pessimo
DSR 8,49 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -2,19 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,12
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 3.533,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,88 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Balanced Fund A2 USD
-5,27%
5,31%
22,33%
11,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Templeton EM Dynamic Income A Acc USD
2,32%
4,38%
17,77%
11,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
-7,68%
0,25%
14,84%
11,24%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-5,27%
5,31%
22,33%
11,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market