Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Sistema Anima Valore Globale AD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 1,75 % 1,49 %
Perf. YTD -0,22 % 2,48 %
Perf. 1 anno 1,59 % 5,46 %
Perf. 3 anni 19,35 % 25,31 %
Perf. 5 anni 77,42 % 70,43 %
Perf. 8 anni 63,14 % 71,11 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,11 % 14,30 %
Perf. 2023 11,54 % 12,56 %
Perf. 2022 -6,23 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,70 % 9,36 %
Volatilità 12,37 % 11,11 %
Sharpe ratio 0,39 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 129 2
3 mesi 74 / 129 3
6 mesi 94 / 127 3
YTD 84 / 127 3
1 anno 102 / 125 4
3 anni 80 / 116 3
5 anni 37 / 81 2
8 anni 35 / 58 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,37 %
Buono
Max drawdown -18,09 %
Scarso
DSR 9,48 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Scarso
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,52
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 79,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale AD
-0,22%
1,59%
19,35%
12,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR