Serie storica base 100 dal 10/04/2023 al 09/04/2026

Sistema Anima Valore Globale AD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 09/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 2,53 % 1,31 %
Perf. YTD 4,42 % 3,20 %
Perf. 1 anno 28,06 % 23,43 %
Perf. 3 anni 38,28 % 38,98 %
Perf. 5 anni 49,95 % 46,79 %
Perf. 8 anni 86,95 % 87,74 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,17 % 8,63 %
Perf. 2024 14,11 % 14,45 %
Perf. 2023 11,54 % 12,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 9,61 % 10,36 %
Volatilità 11,65 % 10,10 %
Sharpe ratio 0,57 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 138 2
3 mesi 78 / 138 3
6 mesi 62 / 130 2
YTD 78 / 138 3
1 anno 52 / 126 2
3 anni 71 / 117 3
5 anni 41 / 82 2
8 anni 37 / 60 3
10 anni 27 / 54 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,65 %
Medio
Max drawdown -18,09 %
Scarso
DSR 8,91 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,74
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 96,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale AD
4,42%
28,06%
38,28%
11,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR