Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% du J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified et à 50% du J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Vincent Chailley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
134,13 USD
= 118,10 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | -4,57 % | -3,59 % |
| Perf. YTD | -0,82 % | -4,24 % |
| Perf. 1 anno | 17,80 % | 2,43 % |
| Perf. 3 anni | 50,78 % | 6,59 % |
| Perf. 5 anni | 44,95 % | 8,54 % |
| Perf. 8 anni | 17,77 % | 2,88 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,66 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 28,49 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -10,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,00 % | 3,03 % |
| Volatilità | 24,10 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 206 / 450 | 2 | |
| 3 mesi | 1 / 449 | 1 | |
| 6 mesi | 87 / 447 | 1 | |
| YTD | 1 / 449 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 441 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 193 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,35 % | Pessimo | |
| DSR | 14,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,43 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 411,93 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 2,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,82%
|
17,80%
|
50,78%
|
24,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,82%
|
17,80%
|
50,78%
|
24,10% | ||
| ETF | iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF |
|
-0,81%
|
6,02%
|
6,46%
|
10,65% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,29%
|
2,18%
|
10,08%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index