Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
1.108,78 USD
= 974,92 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | -12,63 % | -12,36 % |
| Perf. 1 anno | 6,58 % | 3,14 % |
| Perf. 3 anni | 31,31 % | 21,18 % |
| Perf. 5 anni | 97,99 % | 75,55 % |
| Perf. 8 anni | 156,83 % | 114,72 % |
| Perf. 10 anni | 212,16 % | 149,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,86 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 21,80 % | 18,85 % |
| Perf. 2022 | -13,10 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,93 % | 6,83 % |
| Volatilità | 15,20 % | 14,25 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 212 / 584 | 2 | |
| 3 mesi | 177 / 578 | 2 | |
| 6 mesi | 115 / 566 | 1 | |
| YTD | 179 / 578 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 539 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 449 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 261 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 220 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,80 % | Buono | |
| DSR | 10,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -3,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 25.407,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,05 % |
| Commissioni di Gestione | 0,05 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 ETF |
|
-12,63%
|
6,58%
|
31,31%
|
15,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-6,30%
|
13,45%
|
34,26%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-13,24%
|
6,46%
|
33,51%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,17%
|
2,08%
|
18,74%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR