Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
1.258,01 USD
= 1.099,09 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 3,97 % | 3,36 % |
| Perf. YTD | -1,50 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | 9,95 % | 7,75 % |
| Perf. 3 anni | 42,70 % | 33,11 % |
| Perf. 5 anni | 115,48 % | 85,53 % |
| Perf. 8 anni | 198,57 % | 148,28 % |
| Perf. 10 anni | 239,67 % | 171,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,86 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 21,80 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -13,10 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,94 % | 12,23 % |
| Volatilità | 16,03 % | 14,92 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 223 / 601 | 2 | |
| 3 mesi | 280 / 597 | 2 | |
| 6 mesi | 165 / 584 | 2 | |
| YTD | 155 / 584 | 2 | |
| 1 anno | 126 / 557 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 476 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 372 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 271 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 224 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,59 % | Buono | |
| DSR | 11,45 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,51 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 28.218,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,05 % |
| Commissioni di Gestione | 0,05 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 ETF |
|
-1,50%
|
9,95%
|
42,70%
|
16,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,23%
|
13,84%
|
47,99%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-1,31%
|
6,59%
|
37,56%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-2,92%
|
8,65%
|
43,43%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,04%
|
4,97%
|
28,95%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR