Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Anna Vaananen(2025-01-09) Ashley Keet(2025-01-09)
NAV
02/07/2025
367,94 USD
= 313,01 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -1,78 % | -1,96 % |
| Perf. YTD | -2,29 % | -9,64 % |
| Perf. 1 anno | 2,55 % | -10,18 % |
| Perf. 3 anni | 17,37 % | -6,61 % |
| Perf. 5 anni | 28,96 % | 3,43 % |
| Perf. 8 anni | 49,62 % | 41,64 % |
| Perf. 10 anni | 39,81 % | 38,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,54 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | 3,41 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -9,78 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,74 % | -1,54 % |
| Volatilità | 15,09 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 138 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 136 | 1 | |
| YTD | 7 / 138 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 120 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,35 % | Buono | |
| DSR | 10,97 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Medio | |
| VAR 95 | -3,20 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 167,41 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,16 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF People&Planet Equity F USD Acc |
|
-2,29%
|
2,55%
|
17,37%
|
15,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-5,24%
|
3,91%
|
13,47%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
-5,78%
|
-14,83%
|
6,65%
|
15,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-11,07%
|
-11,46%
|
-13,74%
|
14,45% | ||
| ETF | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
-12,42%
|
-13,28%
|
-3,72%
|
14,09% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-11,70%
|
-14,45%
|
-4,47%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR