Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 Growth (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- David Wabnik(2013-09-01) Samuel Kim(2013-09-01) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
1.164,06 USD
= 1.047,57 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 14,60 % | 14,22 % |
| Perf. YTD | -17,89 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | -9,54 % | -1,17 % |
| Perf. 3 anni | 0,69 % | 14,65 % |
| Perf. 5 anni | 32,97 % | 70,34 % |
| Perf. 8 anni | 57,91 % | 81,93 % |
| Perf. 10 anni | 66,81 % | 115,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,16 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 8,37 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -24,65 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,59 % | 0,13 % |
| Volatilità | 24,18 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 93 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 95 / 95 | 4 | |
| YTD | 91 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 89 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 69 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 61 / 67 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 48 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,31 % | Pessimo | |
| DSR | 17,81 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,20 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,41 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 45,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LEF Small Caps USA USD P-acc |
|
-17,89%
|
-9,54%
|
0,69%
|
24,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,54%
|
-3,25%
|
33,52%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,54%
|
-3,25%
|
33,52%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-15,95%
|
-12,14%
|
-0,57%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-15,95%
|
-12,14%
|
-0,57%
|
24,46% | ||
| ETF | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
|
-12,75%
|
-2,33%
|
8,34%
|
20,55% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,35%
|
1,46%
|
19,86%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR