Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 Growth (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- David Wabnik(2013-09-01) Samuel Kim(2013-09-01) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
1.165,16 USD
= 1.004,97 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,70 % | -1,66 % |
| Perf. 4 settimane | -2,57 % | -2,08 % |
| Perf. YTD | -21,23 % | -13,38 % |
| Perf. 1 anno | -14,92 % | -4,30 % |
| Perf. 3 anni | -0,19 % | 13,01 % |
| Perf. 5 anni | 23,76 % | 53,69 % |
| Perf. 8 anni | 54,84 % | 77,72 % |
| Perf. 10 anni | 52,49 % | 104,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,16 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 8,37 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -24,65 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,09 % | 3,09 % |
| Volatilità | 24,25 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 95 / 95 | 4 | |
| YTD | 96 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 88 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 69 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 62 / 67 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 49 | 3 | |
| 10 anni | 37 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,31 % | Pessimo | |
| DSR | 17,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,20 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 38,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LEF Small Caps USA USD P-acc |
|
-21,23%
|
-14,92%
|
-0,19%
|
24,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,06%
|
-6,47%
|
36,86%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,06%
|
-6,47%
|
36,86%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-19,73%
|
-16,20%
|
-1,52%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-19,73%
|
-16,20%
|
-1,52%
|
24,71% | ||
| ETF | UBS MSCI USA Small Cap Sel USD acc | - |
-13,89%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,42%
|
-0,45%
|
18,16%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR