Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/02/2026
31,81 USD
= 26,96 EUR
05/02/2026
Performance
| Perf. 05/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -1,50 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 1,57 % |
| Perf. YTD | 2,49 % | 5,63 % |
| Perf. 1 anno | 2,14 % | 17,79 % |
| Perf. 3 anni | 10,73 % | 27,33 % |
| Perf. 5 anni | 25,91 % | 7,72 % |
| Perf. 8 anni | 30,76 % | 46,58 % |
| Perf. 10 anni | 64,50 % | 110,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,27 % | 11,32 % |
| Perf. 2024 | 18,81 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -3,32 % | -0,65 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,45 % | 8,64 % |
| Volatilità | 11,55 % | 13,45 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 105 / 117 | 4 | |
| YTD | 108 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 108 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 104 / 113 | 4 | |
| 5 anni | 19 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 60 / 78 | 4 | |
| 10 anni | 64 / 72 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,65 % | Scarso | |
| DSR | 8,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | 0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/02/2026 | 123,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF ASEAN Fund A Acc USD |
|
2,49%
|
2,14%
|
10,73%
|
11,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
9,05%
|
19,95%
|
61,89%
|
12,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
6,05%
|
16,73%
|
34,03%
|
11,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Templeton Asian Smaller Comp A Acc USD |
|
2,57%
|
-1,59%
|
19,12%
|
11,68% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-0,68%
|
-7,90%
|
1,67%
|
18,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR