Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/02/2026
32,52 USD
= 27,55 EUR
27/02/2026
Performance
| Perf. 27/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 3,12 % | 6,38 % |
| Perf. YTD | 4,72 % | 13,00 % |
| Perf. 1 anno | 5,84 % | 23,43 % |
| Perf. 3 anni | 16,90 % | 42,31 % |
| Perf. 5 anni | 29,52 % | 19,68 % |
| Perf. 8 anni | 30,38 % | 55,13 % |
| Perf. 10 anni | 63,97 % | 123,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,27 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 18,81 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -3,32 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,45 % | 8,68 % |
| Volatilità | 11,55 % | 13,47 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 105 / 117 | 4 | |
| YTD | 108 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 108 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 104 / 113 | 4 | |
| 5 anni | 19 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 60 / 78 | 4 | |
| 10 anni | 64 / 72 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,65 % | Scarso | |
| DSR | 8,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | 0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2026 | 126,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF ASEAN Fund A Acc USD |
|
4,72%
|
5,84%
|
16,90%
|
11,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
23,05%
|
38,30%
|
79,03%
|
12,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
12,72%
|
25,64%
|
45,20%
|
11,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Templeton Asian Smaller Comp A Acc USD |
|
6,62%
|
5,54%
|
24,25%
|
11,68% | ||
| ETF | Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection |
|
12,72%
|
25,64%
|
45,20%
|
11,16% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
2,72%
|
-5,75%
|
7,89%
|
18,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR