Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Epsilon SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1.30%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Sibani Luca
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
128,62 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | -3,32 % |
| Perf. YTD | 0,88 % | -4,09 % |
| Perf. 1 anno | 5,97 % | 2,39 % |
| Perf. 3 anni | 9,25 % | 5,56 % |
| Perf. 5 anni | 1,71 % | 9,28 % |
| Perf. 8 anni | -3,47 % | 3,26 % |
| Perf. 10 anni | -1,64 % | 9,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,82 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 5,62 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -12,20 % | -10,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 3,03 % |
| Volatilità | 4,94 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 450 | 1 | |
| 3 mesi | 145 / 449 | 2 | |
| 6 mesi | 285 / 447 | 3 | |
| YTD | 107 / 449 | 1 | |
| 1 anno | 249 / 441 | 3 | |
| 3 anni | 287 / 398 | 3 | |
| 5 anni | 303 / 344 | 4 | |
| 8 anni | 148 / 193 | 4 | |
| 10 anni | 125 / 151 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,94 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,66 % | Buono | |
| DSR | 3,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,33 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,08 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,22 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 196,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Epsilon Emg Bond Total Return R EUR Acc |
|
0,88%
|
5,97%
|
9,25%
|
4,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,82%
|
17,80%
|
50,78%
|
24,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIF Finisterre EM Debt Euro Inc I2 Acc |
|
0,31%
|
6,39%
|
14,72%
|
4,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BL Bond Emerging Markets Euro B |
|
0,61%
|
2,66%
|
4,12%
|
4,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Finisterre EM Debt Euro Inc I2 Acc |
|
0,31%
|
6,39%
|
14,72%
|
4,75% | ||
| ETF | iShares JPMorgan $ EM UCITS ETF USD Acc |
|
-6,55%
|
2,75%
|
5,65%
|
8,13% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,29%
|
2,18%
|
10,08%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index