Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- DAX PERFORMANCE-INDEX
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
04/06/2025
2,77 GBP
= 3,29 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,53 % | 0,83 % |
| Perf. 4 settimane | 4,69 % | 1,95 % |
| Perf. YTD | 6,01 % | -0,81 % |
| Perf. 1 anno | 12,56 % | 9,23 % |
| Perf. 3 anni | 31,60 % | -10,65 % |
| Perf. 5 anni | 31,60 % | -8,84 % |
| Perf. 8 anni | 40,60 % | 14,30 % |
| Perf. 10 anni | 42,07 % | 5,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 8,35 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,45 % | -4,11 % |
| Volatilità | 32,58 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 168 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 167 | 1 | |
| YTD | 5 / 168 | 1 | |
| 1 anno | 49 / 163 | 2 | |
| 3 anni | 1 / 142 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 102 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,78 % | Eccellente | |
| DSR | 16,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -5,29 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 1.625,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,72 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
6,01%
|
12,56%
|
31,60%
|
32,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,06%
|
30,85%
|
7,11%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
-1,69%
|
16,06%
|
-8,82%
|
31,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
0,65%
|
-1,21%
|
-12,29%
|
33,45% | ||
| ETF | WisdomTree Chn 500 UCITS ETF B USD GBP D | - |
-
|
-7,06%
|
-26,86%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR