Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG London Branch
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Mike Kaiser, Marcel Fischli
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
21,24 CHF
= 22,63 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | -0,94 % |
| Perf. YTD | 4,56 % | 5,22 % |
| Perf. 1 anno | 14,29 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 33,08 % | 24,95 % |
| Perf. 5 anni | 72,63 % | 66,49 % |
| Perf. 8 anni | 62,04 % | 48,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,60 % | 6,21 % |
| Perf. 2023 | 17,83 % | 16,10 % |
| Perf. 2022 | -12,21 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,43 % | 7,10 % |
| Volatilità | 15,17 % | 13,47 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 154 / 402 | 2 | |
| 3 mesi | 273 / 401 | 3 | |
| 6 mesi | 184 / 399 | 2 | |
| YTD | 278 / 401 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 389 | 1 | |
| 3 anni | 171 / 374 | 2 | |
| 5 anni | 186 / 348 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,03 % | Medio | |
| DSR | 9,92 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,38 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 23,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,23 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,27 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Socially Resp H CHF A-dis |
|
4,56%
|
14,29%
|
33,08%
|
15,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
-0,13%
|
4,68%
|
37,82%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
8,16%
|
10,49%
|
56,22%
|
15,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
7,45%
|
12,28%
|
44,51%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR