Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- GBP OverNight Index Average +3%
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
13/08/2025
1,46 GBP
= 1,69 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,12 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -2,01 % | 2,22 % |
| Perf. 1 anno | 5,33 % | 6,33 % |
| Perf. 3 anni | 18,96 % | 12,60 % |
| Perf. 5 anni | 34,10 % | 22,01 % |
| Perf. 8 anni | 52,76 % | 27,50 % |
| Perf. 10 anni | 42,73 % | 31,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,98 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 13,35 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -13,73 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,80 % | 4,39 % |
| Volatilità | 8,89 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 569 / 1916 | 2 | |
| 3 mesi | 1412 / 1905 | 3 | |
| 6 mesi | 1709 / 1895 | 4 | |
| YTD | 1724 / 1891 | 4 | |
| 1 anno | 1426 / 1841 | 4 | |
| 3 anni | 438 / 1602 | 2 | |
| 5 anni | 314 / 1285 | 1 | |
| 8 anni | 116 / 820 | 1 | |
| 10 anni | 210 / 652 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,73 % | Scarso | |
| DSR | 6,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 254,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIF III Diversified Markets W Acc |
|
-2,01%
|
5,33%
|
18,96%
|
8,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,63%
|
11,64%
|
44,97%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,63%
|
11,64%
|
44,97%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Valour AAVE (AAVE) SEK | - |
-10,69%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
14,46%
|
22,71%
|
51,97%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market