Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Columbia Threadneedle Man. Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE All World Developed Europe NR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- David Moss
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
31,16 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 4,46 % | 3,59 % |
| Perf. YTD | 7,71 % | 4,93 % |
| Perf. 1 anno | 9,86 % | -0,43 % |
| Perf. 3 anni | 45,86 % | 18,72 % |
| Perf. 5 anni | 74,95 % | 36,30 % |
| Perf. 8 anni | 74,68 % | 48,02 % |
| Perf. 10 anni | 77,69 % | 62,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,23 % | 3,02 % |
| Perf. 2023 | 22,24 % | 14,89 % |
| Perf. 2022 | -10,83 % | -20,54 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,81 % | 5,48 % |
| Volatilità | 14,94 % | 15,12 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 54 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 54 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 54 | 1 | |
| YTD | 11 / 54 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 53 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 48 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,48 % | Buono | |
| DSR | 10,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 7,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux)EURopean Grwth&Inc A IncEUR |
|
7,71%
|
9,86%
|
45,86%
|
14,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
15,47%
|
16,01%
|
51,53%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
6,90%
|
4,00%
|
30,93%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR