L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/03/2025
15,75 EUR
24/03/2025
Performance
| Perf. 24/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,16 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -4,02 % | -2,41 % |
| Perf. YTD | -1,69 % | 0,20 % |
| Perf. 1 anno | 4,58 % | 4,49 % |
| Perf. 3 anni | 8,10 % | 7,73 % |
| Perf. 5 anni | 56,41 % | 37,07 % |
| Perf. 8 anni | 25,90 % | 24,94 % |
| Perf. 10 anni | 18,07 % | 25,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,94 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -10,98 % | -11,78 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,35 % | 3,45 % |
| Volatilità | 9,89 % | 6,14 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1125 / 1813 | 3 | |
| 3 mesi | 827 / 1808 | 2 | |
| 6 mesi | 286 / 1775 | 1 | |
| YTD | 512 / 1812 | 2 | |
| 1 anno | 290 / 1728 | 1 | |
| 3 anni | 326 / 1459 | 1 | |
| 5 anni | 100 / 1177 | 1 | |
| 8 anni | 285 / 743 | 2 | |
| 10 anni | 323 / 608 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,36 % | Medio | |
| DSR | 7,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 4,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR |
|
-1,69%
|
4,58%
|
8,10%
|
9,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Flossbach von Storch Multi Opp II ET |
|
1,63%
|
7,10%
|
6,74%
|
9,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
1,96%
|
5,30%
|
16,20%
|
10,03% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,67%
|
18,10%
|
37,98%
|
10,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market