Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
15,47 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,39 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | -3,43 % | 0,34 % |
| Perf. 1 anno | 0,26 % | 3,16 % |
| Perf. 3 anni | 15,10 % | 15,35 % |
| Perf. 5 anni | 38,13 % | 22,82 % |
| Perf. 8 anni | 23,86 % | 22,89 % |
| Perf. 10 anni | 20,02 % | 27,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,94 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -10,98 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,49 % | 3,58 % |
| Volatilità | 11,10 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1327 / 1888 | 3 | |
| 3 mesi | 1725 / 1883 | 4 | |
| 6 mesi | 1643 / 1870 | 4 | |
| YTD | 1595 / 1876 | 4 | |
| 1 anno | 972 / 1812 | 3 | |
| 3 anni | 756 / 1523 | 2 | |
| 5 anni | 254 / 1233 | 1 | |
| 8 anni | 326 / 761 | 2 | |
| 10 anni | 378 / 613 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,61 % | Pessimo | |
| DSR | 8,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 4,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR |
|
-3,43%
|
0,26%
|
15,10%
|
11,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,81%
|
6,16%
|
46,82%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
10,36%
|
20,26%
|
58,38%
|
11,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
3,27%
|
6,28%
|
14,33%
|
10,79% | ||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
9,65%
|
18,62%
|
52,04%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market